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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询(019075)

近一月嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币019075净值及计算阶段收益
近一月019075基金累计收益率-6.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2613 -0.02%
2026-09-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2616 -2.31%
2026-09-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2908 0.12%
2026-09-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2893 -1.19%
2026-09-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3046 0.42%
2026-09-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2992 -0.15%
2026-09-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3011 1.46%
2026-09-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2821 -0.04%
2026-09-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2826 0.17%
2026-09-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2804 -0.64%
2026-09-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2887 -1.71%
2026-08-31 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3108 0.22%
2026-08-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3079 -1.46%
2026-08-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3270 2.00%
2026-08-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3004 0.34%
2026-08-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2960 0.64%
2026-08-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2878 -2.23%
2026-08-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3165 0.77%
2026-08-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3064 0.76%
2026-08-19 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2966 -3.93%
2026-08-18 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3475 -1.57%
2026-08-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3686 1.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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