今年以来嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币019075净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2762 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2613 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2616 |
-2.31% |
| 2026-09-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2908 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2893 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3046 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2992 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3011 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2821 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2826 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2804 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2887 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3108 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3079 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3270 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3004 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2960 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2878 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3165 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3064 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2966 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3475 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3686 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3442 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3471 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3487 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3350 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3459 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3450 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3373 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3434 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3400 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3339 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3432 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3393 |
1.35% |
| 2026-07-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3212 |
-0.48% |
| 2026-07-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3276 |
-1.74% |
| 2026-07-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3507 |
-0.38% |
| 2026-07-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3558 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3706 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3735 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3871 |
3.26% |
| 2026-07-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3419 |
0.65% |
| 2026-07-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3333 |
-2.93% |
| 2026-07-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3724 |
-2.43% |
| 2026-07-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4057 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4195 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3910 |
-2.71% |
| 2026-07-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4287 |
-2.27% |
| 2026-07-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4612 |
2.57% |
| 2026-07-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4237 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4258 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4443 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4463 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4461 |
-3.48% |
| 2026-07-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4964 |
-2.89% |
| 2026-06-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.5396 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.5044 |
1.91% |
| 2026-06-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4757 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.5066 |
2.11% |
| 2026-06-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4748 |
0.92% |
| 2026-06-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4613 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.5162 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4897 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4618 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4473 |
-0.81% |
| 2026-06-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4591 |
2.79% |
| 2026-06-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4184 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4107 |
1.61% |
| 2026-06-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3880 |
-2.21% |
| 2026-06-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4187 |
0.92% |
| 2026-06-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4057 |
0.31% |
| 2026-06-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4014 |
-4.23% |
| 2026-06-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4607 |
0.33% |
| 2026-06-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4559 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4435 |
2.14% |
| 2026-06-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4126 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4228 |
-1.27% |
| 2026-05-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4408 |
1.45% |
| 2026-05-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4199 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4294 |
1.20% |
| 2026-05-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4123 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4003 |
1.66% |
| 2026-05-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3771 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3993 |
0.72% |
| 2026-05-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3893 |
0.78% |
| 2026-05-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3785 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3841 |
-1.97% |
| 2026-05-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4113 |
-1.06% |
| 2026-05-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4262 |
1.54% |
| 2026-05-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4042 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4152 |
1.84% |
| 2026-05-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3892 |
-0.11% |
| 2026-05-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3907 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3433 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3355 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3435 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3363 |
1.10% |
| 2026-04-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3217 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3248 |
1.69% |
| 2026-04-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3024 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2999 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3032 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3040 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2896 |
-0.64% |
| 2026-04-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2979 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2869 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2846 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2720 |
0.54% |
| 2026-04-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2652 |
2.97% |
| 2026-04-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2276 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2205 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2235 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2292 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2235 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2300 |
-0.39% |
| 2026-03-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2348 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2271 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2472 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2417 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2339 |
-0.86% |
| 2026-03-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2446 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2510 |
-0.25% |
| 2026-03-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2541 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2502 |
-1.22% |
| 2026-03-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2654 |
0.27% |
| 2026-03-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2620 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2786 |
-1.38% |
| 2026-03-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2963 |
-0.71% |
| 2026-03-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3056 |
2.03% |
| 2026-03-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2791 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2876 |
-0.49% |
| 2026-03-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2940 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2915 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3057 |
-4.42% |
| 2026-03-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3634 |
0.72% |
| 2026-02-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3537 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3486 |
-1.20% |
| 2026-02-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3648 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3622 |
3.16% |
| 2026-02-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3192 |
-1.58% |
| 2026-02-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3401 |
1.29% |
| 2026-02-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3228 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3143 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3100 |
2.47% |
| 2026-02-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2776 |
1.01% |
| 2026-02-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2648 |
-1.68% |
| 2026-02-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2861 |
-1.05% |
| 2026-02-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2997 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2748 |
-3.17% |
| 2026-01-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3152 |
-2.40% |
| 2026-01-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3467 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3566 |
2.27% |
| 2026-01-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3258 |
1.83% |
| 2026-01-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3016 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3036 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2959 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2952 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2786 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2842 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2892 |
0.93% |
| 2026-01-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2773 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2695 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2708 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2750 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2618 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2521 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2607 |
0.72% |
| 2026-01-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2517 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2254 |
3.08% |
