热搜: 跨年度 汇添富均衡增长混合 海富通股票混合 易方达上证50增强A

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询(019075)

近一季嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币019075净值及计算阶段收益
近一季019075基金累计收益率-11.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2613 -0.02%
2026-09-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2616 -2.31%
2026-09-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2908 0.12%
2026-09-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2893 -1.19%
2026-09-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3046 0.42%
2026-09-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2992 -0.15%
2026-09-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3011 1.46%
2026-09-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2821 -0.04%
2026-09-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2826 0.17%
2026-09-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2804 -0.64%
2026-09-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2887 -1.71%
2026-08-31 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3108 0.22%
2026-08-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3079 -1.46%
2026-08-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3270 2.00%
2026-08-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3004 0.34%
2026-08-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2960 0.64%
2026-08-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2878 -2.23%
2026-08-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3165 0.77%
2026-08-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3064 0.76%
2026-08-19 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.2966 -3.93%
2026-08-18 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3475 -1.57%
2026-08-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3686 1.78%
2026-08-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3442 -0.22%
2026-08-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3471 -0.12%
2026-08-12 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3487 1.02%
2026-08-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3350 -0.81%
2026-08-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3459 0.07%
2026-08-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3450 0.58%
2026-08-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3373 -0.45%
2026-08-05 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3434 0.25%
2026-08-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3400 0.46%
2026-08-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3339 -0.69%
2026-07-31 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3432 0.29%
2026-07-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3393 1.35%
2026-07-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3212 -0.48%
2026-07-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3276 -1.74%
2026-07-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3507 -0.38%
2026-07-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3558 -1.09%
2026-07-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3706 -0.21%
2026-07-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3735 -0.99%
2026-07-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3871 3.26%
2026-07-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3419 0.65%
2026-07-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3333 -2.93%
2026-07-16 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3724 -2.43%
2026-07-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4057 -0.98%
2026-07-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4195 2.01%
2026-07-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.3910 -2.71%
2026-07-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4287 -2.27%
2026-07-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4612 2.57%
2026-07-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4237 -0.15%
2026-07-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4258 -1.30%
2026-07-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4443 -0.14%
2026-07-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4463 0.01%
2026-07-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4461 -3.48%
2026-07-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4964 -2.89%
2026-06-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.5396 2.29%
2026-06-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.5044 1.91%
2026-06-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4757 -2.09%
2026-06-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.5066 2.11%
2026-06-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4748 0.92%
2026-06-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4613 -3.76%
2026-06-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.5162 1.75%
2026-06-18 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4897 1.87%
2026-06-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.4618 1.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
标签云