近半年易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证软件服务ETF联接发起式C019062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8124 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8090 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8130 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8088 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8213 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8287 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8373 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8447 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8516 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8431 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8444 |
-2.50% |
| 2026-09-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8655 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8635 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8524 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8462 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8288 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8272 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8224 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8406 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8457 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8456 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8811 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8844 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8824 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8812 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8937 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8978 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8999 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9029 |
-0.86% |
| 2026-08-06 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9107 |
-1.17% |
| 2026-08-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9214 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9009 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8845 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8830 |
5.95% |
| 2026-07-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8334 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8354 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8201 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8224 |
2.99% |
| 2026-07-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.7985 |
-4.97% |
| 2026-07-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8382 |
-1.43% |
| 2026-07-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8504 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8558 |
1.91% |
| 2026-07-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8398 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8163 |
-3.90% |
| 2026-07-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8494 |
1.00% |
| 2026-07-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8410 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8343 |
-1.93% |
| 2026-07-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8504 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8732 |
1.43% |
| 2026-07-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8609 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8402 |
2.86% |
| 2026-07-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8168 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8367 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8537 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8565 |
-1.70% |
| 2026-07-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8713 |
2.76% |
| 2026-06-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8479 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8289 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8255 |
-5.21% |
| 2026-06-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8685 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8735 |
-1.24% |
| 2026-06-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8843 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9047 |
3.52% |
| 2026-06-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8739 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8664 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8694 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8684 |
2.30% |
| 2026-06-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8489 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8358 |
-3.90% |
| 2026-06-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8684 |
-2.68% |
| 2026-06-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8923 |
1.87% |
| 2026-06-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8759 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9013 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9093 |
-2.80% |
| 2026-06-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9348 |
-1.35% |
| 2026-06-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9474 |
-0.67% |
| 2026-06-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9538 |
3.56% |
| 2026-05-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9210 |
-3.11% |
| 2026-05-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9506 |
-0.96% |
| 2026-05-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9598 |
-2.04% |
| 2026-05-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9798 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9847 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9709 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9717 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9925 |
-2.14% |
| 2026-05-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0137 |
1.57% |
| 2026-05-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9980 |
1.10% |
| 2026-05-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9871 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9996 |
-3.94% |
| 2026-05-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0390 |
1.12% |
| 2026-05-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0275 |
-2.50% |
| 2026-05-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0532 |
0.72% |
| 2026-05-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0457 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9905 |
0.99% |
| 2026-04-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9808 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9786 |
-2.22% |
| 2026-04-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0006 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0017 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0134 |
1.85% |
| 2026-04-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9950 |
-1.35% |
| 2026-04-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0084 |
1.12% |
| 2026-04-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9972 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9982 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9791 |
-1.29% |
| 2026-04-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9919 |
1.98% |
| 2026-04-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9726 |
0.46% |
| 2026-04-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9681 |
1.34% |
| 2026-04-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9553 |
-2.38% |
| 2026-04-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9780 |
6.59% |
| 2026-04-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9175 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9182 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9282 |
-3.10% |
| 2026-04-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9570 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9371 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9464 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9482 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9386 |
-3.11% |
| 2026-03-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9678 |
1.72% |
| 2026-03-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9514 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9403 |
-4.66% |
| 2026-03-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9863 |
-3.80% |
| 2026-03-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0238 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0416 |
1.47% |
| 2026-03-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0265 |
-1.15% |
