近半年易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证软件服务ETF联接发起式C019062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0397 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0358 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0265 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0178 |
-0.82% |
| 2025-12-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0262 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0231 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0191 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0258 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0082 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0214 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0351 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0228 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0419 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0375 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0505 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0450 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0295 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0281 |
-1.86% |
| 2025-12-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0472 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0637 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0558 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0492 |
-1.48% |
| 2025-11-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0647 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0685 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0635 |
2.57% |
| 2025-11-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0369 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0615 |
-1.48% |
| 2025-11-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0774 |
-1.26% |
| 2025-11-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0912 |
1.25% |
| 2025-11-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0777 |
1.82% |
| 2025-11-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0584 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0794 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0660 |
-1.39% |
| 2025-11-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0810 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1045 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0944 |
-2.07% |
| 2025-11-06 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1175 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1140 |
-1.38% |
| 2025-11-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1294 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1474 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1401 |
2.04% |
| 2025-10-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1173 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1296 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1190 |
0.89% |
| 2025-10-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1091 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1002 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0867 |
1.14% |
| 2025-10-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0745 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0885 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0767 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0722 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1094 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1205 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1056 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1362 |
0.65% |
| 2025-10-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1289 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1820 |
2.50% |
| 2025-09-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1532 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1362 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1179 |
-3.40% |
| 2025-09-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1572 |
1.57% |
| 2025-09-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1393 |
2.98% |
| 2025-09-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1063 |
-2.70% |
| 2025-09-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1370 |
1.49% |
| 2025-09-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1203 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1322 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1500 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1396 |
1.43% |
| 2025-09-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1235 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1229 |
-0.38% |
| 2025-09-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1272 |
3.44% |
| 2025-09-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0897 |
0.50% |
| 2025-09-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0843 |
-2.00% |
| 2025-09-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1064 |
1.09% |
| 2025-09-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0945 |
1.62% |
| 2025-09-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0771 |
-3.25% |
| 2025-09-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1133 |
-3.10% |
| 2025-09-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1489 |
-3.51% |
| 2025-09-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1907 |
-0.41% |
| 2025-08-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1956 |
-1.42% |
| 2025-08-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.2128 |
2.42% |
| 2025-08-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1841 |
-0.13% |
| 2025-08-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1857 |
1.34% |
| 2025-08-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1700 |
0.66% |
| 2025-08-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1623 |
4.23% |
| 2025-08-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1151 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1148 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1081 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1101 |
4.25% |
| 2025-08-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0648 |
3.37% |
| 2025-08-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0301 |
-1.29% |
| 2025-08-13 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0436 |
0.78% |
| 2025-08-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0355 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0332 |
1.93% |
| 2025-08-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0136 |
-2.69% |
| 2025-08-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0416 |
-0.49% |
| 2025-08-06 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0467 |
0.75% |
| 2025-08-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0389 |
0.18% |
| 2025-08-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0370 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0334 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0339 |
0.59% |
| 2025-07-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0278 |
-1.15% |
| 2025-07-29 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0398 |
0.81% |
| 2025-07-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0314 |
-0.53% |
| 2025-07-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0369 |
1.39% |
| 2025-07-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0227 |
1.61% |
| 2025-07-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0065 |
0.45% |
| 2025-07-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0020 |
-0.66% |
| 2025-07-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0087 |
-0.36% |
| 2025-07-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0123 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0073 |
1.88% |
| 2025-07-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9887 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9916 |
1.96% |
| 2025-07-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9725 |
-1.32% |
| 2025-07-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9855 |
2.10% |
| 2025-07-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9652 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9664 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9709 |
1.56% |
| 2025-07-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9560 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9609 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9620 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9592 |
-1.61% |
| 2025-07-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9749 |
-1.02% |
| 2025-06-30 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.9849 |
0.91% |
