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易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询(019062)

近一季易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证软件服务ETF联接发起式C019062净值及计算阶段收益
近一季019062基金累计收益率-6.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8124 0.42%
2026-09-15 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8090 -0.49%
2026-09-14 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8130 0.52%
2026-09-11 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8088 -1.52%
2026-09-10 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8213 -0.89%
2026-09-09 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8287 -1.03%
2026-09-08 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8373 -0.88%
2026-09-07 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8447 -0.81%
2026-09-04 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8516 1.01%
2026-09-03 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8431 -0.15%
2026-09-02 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8444 -2.50%
2026-09-01 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8655 0.23%
2026-08-31 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8635 1.30%
2026-08-28 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8524 0.73%
2026-08-27 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8462 2.10%
2026-08-26 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8288 0.19%
2026-08-25 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8272 0.58%
2026-08-24 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8224 -2.17%
2026-08-21 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8406 -0.60%
2026-08-20 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8457 0.01%
2026-08-19 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8456 -4.03%
2026-08-18 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8811 -0.37%
2026-08-17 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8844 0.23%
2026-08-14 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8824 0.14%
2026-08-13 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8812 -1.40%
2026-08-12 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8937 -0.46%
2026-08-11 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8978 -0.23%
2026-08-10 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8999 -0.33%
2026-08-07 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9029 -0.86%
2026-08-06 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9107 -1.17%
2026-08-05 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9214 2.28%
2026-08-04 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9009 1.85%
2026-08-03 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8845 0.17%
2026-07-31 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8830 5.95%
2026-07-30 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8334 -0.24%
2026-07-29 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8354 1.87%
2026-07-28 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8201 -0.28%
2026-07-27 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8224 2.99%
2026-07-24 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.7985 -4.97%
2026-07-23 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8382 -1.43%
2026-07-22 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8504 -0.63%
2026-07-21 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8558 1.91%
2026-07-20 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8398 2.88%
2026-07-17 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8163 -3.90%
2026-07-16 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8494 1.00%
2026-07-15 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8410 0.80%
2026-07-14 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8343 -1.93%
2026-07-13 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8504 -2.61%
2026-07-10 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8732 1.43%
2026-07-09 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8609 2.46%
2026-07-08 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8402 2.86%
2026-07-07 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8168 -2.38%
2026-07-06 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8367 -1.99%
2026-07-03 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8537 -0.33%
2026-07-02 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8565 -1.70%
2026-07-01 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8713 2.76%
2026-06-30 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8479 2.29%
2026-06-29 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8289 0.41%
2026-06-26 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8255 -5.21%
2026-06-25 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8685 -0.57%
2026-06-24 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8735 -1.24%
2026-06-23 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8843 -2.25%
2026-06-22 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9047 3.52%
2026-06-18 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8739 0.87%
2026-06-17 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8664 -0.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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