近半年中欧数字经济混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧数字经济混合发起C018994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5994 |
0.44% |
| 2026-09-16 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5837 |
2.52% |
| 2026-09-15 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4956 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5067 |
-1.88% |
| 2026-09-11 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5726 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5671 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6072 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6153 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6417 |
7.12% |
| 2026-09-04 |
中欧数字经济混合发起C |
3.3998 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4792 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4581 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5201 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5926 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5346 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5798 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4655 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4475 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4578 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6102 |
2.78% |
| 2026-08-20 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5127 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4893 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
中欧数字经济混合发起C |
3.7839 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
中欧数字经济混合发起C |
3.8335 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6920 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6697 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6673 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5799 |
1.06% |
| 2026-08-10 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5424 |
-2.79% |
| 2026-08-07 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6412 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5467 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5407 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4897 |
6.91% |
| 2026-08-03 |
中欧数字经济混合发起C |
3.2642 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
中欧数字经济混合发起C |
3.3026 |
5.32% |
| 2026-07-30 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1357 |
-8.46% |
| 2026-07-29 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4011 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
中欧数字经济混合发起C |
3.3870 |
-9.60% |
| 2026-07-27 |
中欧数字经济混合发起C |
3.7122 |
3.30% |
| 2026-07-24 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5936 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6622 |
-1.33% |
| 2026-07-22 |
中欧数字经济混合发起C |
3.7116 |
-3.90% |
| 2026-07-21 |
中欧数字经济混合发起C |
3.8563 |
7.30% |
| 2026-07-20 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5938 |
-0.91% |
| 2026-07-17 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6268 |
-9.06% |
| 2026-07-16 |
中欧数字经济混合发起C |
3.9554 |
-3.41% |
| 2026-07-15 |
中欧数字经济混合发起C |
4.0951 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
中欧数字经济混合发起C |
4.1800 |
4.69% |
| 2026-07-13 |
中欧数字经济混合发起C |
3.9928 |
-4.40% |
| 2026-07-10 |
中欧数字经济混合发起C |
4.1766 |
-4.75% |
| 2026-07-09 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3849 |
5.22% |
| 2026-07-08 |
中欧数字经济混合发起C |
4.1675 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
中欧数字经济混合发起C |
4.2691 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3200 |
-3.09% |
| 2026-07-03 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4534 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4062 |
-7.66% |
| 2026-07-01 |
中欧数字经济混合发起C |
4.7436 |
-2.14% |
| 2026-06-30 |
中欧数字经济混合发起C |
4.8473 |
3.93% |
| 2026-06-29 |
中欧数字经济混合发起C |
4.6641 |
-0.85% |
| 2026-06-26 |
中欧数字经济混合发起C |
4.7041 |
-4.08% |
| 2026-06-25 |
中欧数字经济混合发起C |
4.8961 |
3.93% |
| 2026-06-24 |
中欧数字经济混合发起C |
4.7108 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
中欧数字经济混合发起C |
4.6274 |
-4.21% |
| 2026-06-22 |
中欧数字经济混合发起C |
4.8223 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
中欧数字经济混合发起C |
4.8196 |
3.73% |
| 2026-06-17 |
中欧数字经济混合发起C |
4.6463 |
2.49% |
| 2026-06-16 |
中欧数字经济混合发起C |
4.5333 |
1.22% |
| 2026-06-15 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4785 |
5.83% |
| 2026-06-12 |
中欧数字经济混合发起C |
4.2317 |
-0.76% |
| 2026-06-11 |
中欧数字经济混合发起C |
4.2642 |
-1.84% |
| 2026-06-10 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3426 |
-3.68% |
| 2026-06-09 |
中欧数字经济混合发起C |
4.5024 |
3.91% |
| 2026-06-08 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3330 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3329 |
-4.20% |
| 2026-06-04 |
中欧数字经济混合发起C |
4.5148 |
1.59% |
| 2026-06-03 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4441 |
1.30% |
| 2026-06-02 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3872 |
4.12% |
| 2026-06-01 |
中欧数字经济混合发起C |
4.2137 |
-3.51% |
| 2026-05-29 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3672 |
-2.49% |
| 2026-05-28 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4789 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
中欧数字经济混合发起C |
4.3831 |
-1.43% |
| 2026-05-26 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4466 |
1.00% |
| 2026-05-25 |
中欧数字经济混合发起C |
4.4026 |
3.98% |
| 2026-05-22 |
中欧数字经济混合发起C |
4.2342 |
5.31% |
| 2026-05-21 |
中欧数字经济混合发起C |
4.0206 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
中欧数字经济混合发起C |
4.0752 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
中欧数字经济混合发起C |
4.0336 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
中欧数字经济混合发起C |
4.0319 |
1.26% |
| 2026-05-15 |
中欧数字经济混合发起C |
3.9816 |
-1.33% |
| 2026-05-14 |
中欧数字经济混合发起C |
4.0351 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
中欧数字经济混合发起C |
4.1102 |
3.35% |
| 2026-05-12 |
中欧数字经济混合发起C |
3.9768 |
1.51% |
| 2026-05-11 |
中欧数字经济混合发起C |
3.9176 |
3.08% |
| 2026-05-08 |
中欧数字经济混合发起C |
3.8005 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4946 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4901 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4774 |
-1.70% |
| 2026-04-27 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5376 |
1.51% |
| 2026-04-24 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4849 |
-2.69% |
| 2026-04-23 |
中欧数字经济混合发起C |
3.5788 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
中欧数字经济混合发起C |
3.6311 |
4.44% |
| 2026-04-21 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4767 |
0.79% |
| 2026-04-20 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4493 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
中欧数字经济混合发起C |
3.4550 |
3.10% |
| 2026-04-16 |
中欧数字经济混合发起C |
3.3512 |
2.87% |
| 2026-04-15 |
中欧数字经济混合发起C |
3.2578 |
-1.32% |
| 2026-04-14 |
中欧数字经济混合发起C |
3.3013 |
2.00% |
| 2026-04-13 |
中欧数字经济混合发起C |
3.2365 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
中欧数字经济混合发起C |
3.2610 |
1.94% |
| 2026-04-09 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1990 |
0.62% |
| 2026-04-08 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1793 |
6.85% |
| 2026-04-07 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9756 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9832 |
1.96% |
| 2026-04-02 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9258 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9899 |
3.42% |
| 2026-03-31 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8911 |
-3.03% |
| 2026-03-30 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9815 |
1.19% |
| 2026-03-27 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9465 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9497 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0148 |
3.36% |
| 2026-03-24 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9169 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8585 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9925 |
1.09% |
| 2026-03-19 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9603 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0250 |
3.23% |
