今年以来华夏专精特新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏专精特新混合发起式C018917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2855 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3045 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3038 |
2.89% |
| 2025-12-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2672 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2776 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2647 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2638 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2465 |
2.18% |
| 2025-12-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2199 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2070 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2150 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2219 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2182 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2108 |
1.41% |
| 2025-11-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1940 |
-0.51% |
| 2025-11-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2001 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1823 |
1.38% |
| 2025-11-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1662 |
-2.98% |
| 2025-11-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2020 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2003 |
-1.20% |
| 2025-11-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2149 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2159 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2135 |
-1.42% |
| 2025-11-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2310 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2266 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2296 |
-1.51% |
| 2025-11-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2484 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2476 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2548 |
2.12% |
| 2025-11-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2287 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2273 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2457 |
-0.61% |
| 2025-10-31 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2533 |
-1.74% |
| 2025-10-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2755 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2916 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2792 |
0.27% |
| 2025-10-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2757 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2646 |
2.34% |
| 2025-10-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2357 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2392 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2552 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2448 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2344 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2765 |
-1.56% |
| 2025-10-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2967 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2745 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3165 |
0.67% |
| 2025-10-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3078 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3521 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3388 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3177 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2953 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3187 |
-1.04% |
| 2025-09-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3325 |
2.41% |
| 2025-09-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3011 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3033 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2946 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3030 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3050 |
2.95% |
| 2025-09-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2676 |
0.65% |
| 2025-09-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2594 |
-0.89% |
| 2025-09-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2707 |
0.19% |
| 2025-09-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2683 |
2.27% |
| 2025-09-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2401 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2403 |
-2.26% |
| 2025-09-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2690 |
2.66% |
| 2025-09-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2361 |
3.21% |
| 2025-09-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1976 |
-3.65% |
| 2025-09-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2430 |
-1.27% |
| 2025-09-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2590 |
-2.99% |
| 2025-09-01 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2978 |
-0.76% |
| 2025-08-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3077 |
0.34% |
| 2025-08-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3033 |
2.53% |
| 2025-08-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2711 |
-1.66% |
| 2025-08-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2925 |
-0.93% |
| 2025-08-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3046 |
1.17% |
| 2025-08-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2895 |
1.93% |
| 2025-08-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2651 |
-2.06% |
| 2025-08-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2917 |
1.29% |
| 2025-08-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2753 |
-0.82% |
| 2025-08-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2859 |
2.54% |
| 2025-08-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2540 |
2.33% |
| 2025-08-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2254 |
-2.16% |
| 2025-08-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2525 |
2.28% |
| 2025-08-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2246 |
-0.10% |
| 2025-08-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2258 |
2.42% |
| 2025-08-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1968 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1975 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1982 |
1.80% |
| 2025-08-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1770 |
-0.09% |
| 2025-08-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1781 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1683 |
-0.38% |
| 2025-07-31 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1728 |
-0.64% |
| 2025-07-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1804 |
-0.62% |
| 2025-07-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1878 |
1.18% |
| 2025-07-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1740 |
1.72% |
| 2025-07-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1541 |
0.53% |
| 2025-07-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1480 |
1.83% |
| 2025-07-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1274 |
-0.42% |
| 2025-07-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1321 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1251 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1255 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1221 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1103 |
0.34% |
| 2025-07-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1065 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1072 |
0.27% |
| 2025-07-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1042 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1021 |
-0.77% |
| 2025-07-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1106 |
-0.96% |
| 2025-07-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1214 |
2.17% |
| 2025-07-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0976 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0966 |
-0.54% |
| 2025-07-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1025 |
0.60% |
| 2025-07-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0959 |
-1.31% |
| 2025-07-01 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1104 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1093 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1069 |
0.65% |
| 2025-06-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0998 |
-0.81% |
| 2025-06-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1088 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1000 |
2.16% |
| 2025-06-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0767 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0766 |
-0.92% |
| 2025-06-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0866 |
-2.16% |
| 2025-06-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1106 |
0.30% |
| 2025-06-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1073 |
-0.73% |
| 2025-06-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1154 |
0.33% |
| 2025-06-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1117 |
-1.28% |
| 2025-06-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1261 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1257 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1199 |
-1.92% |
| 2025-06-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1418 |
1.96% |
| 2025-06-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1198 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1195 |
1.06% |
| 2025-06-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1078 |
-0.44% |
| 2025-06-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1127 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1093 |
-2.16% |
| 2025-05-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1338 |
1.80% |
| 2025-05-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1138 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1139 |
-0.46% |
| 2025-05-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1190 |
2.59% |
| 2025-05-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0907 |
0.31% |
| 2025-05-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0873 |
-1.19% |
| 2025-05-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1004 |
-0.85% |
| 2025-05-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1098 |
-0.53% |
| 2025-05-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1157 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1149 |
0.77% |
| 2025-05-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1064 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1256 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1275 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1231 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1056 |
-1.16% |
| 2025-05-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1186 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1172 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1164 |
3.41% |
| 2025-04-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0796 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0752 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0698 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0751 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0757 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0812 |
1.11% |
| 2025-04-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0693 |
0.49% |
| 2025-04-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0641 |
1.51% |
| 2025-04-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0483 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0514 |
0.52% |
| 2025-04-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0460 |
-1.47% |
| 2025-04-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0616 |
-1.14% |
| 2025-04-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0738 |
0.86% |
| 2025-04-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0646 |
1.97% |
| 2025-04-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0440 |
1.85% |
| 2025-04-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0250 |
2.44% |
| 2025-04-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0006 |
-0.64% |
| 2025-04-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0070 |
-9.68% |
| 2025-04-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1149 |
-2.18% |
| 2025-04-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1398 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1429 |
1.76% |
| 2025-03-31 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1231 |
1.03% |
| 2025-03-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1116 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1174 |
-0.83% |
| 2025-03-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1267 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1299 |
1.24% |
| 2025-03-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1161 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1112 |
-0.63% |
| 2025-03-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1182 |
-0.47% |
| 2025-03-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1235 |
-1.20% |
| 2025-03-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1372 |
0.37% |
| 2025-03-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1330 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1327 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1279 |
-1.36% |
| 2025-03-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1435 |
-0.69% |
| 2025-03-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1515 |
0.62% |
| 2025-03-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1444 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1507 |
0.29% |
| 2025-03-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1474 |
1.13% |
| 2025-03-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1346 |
0.91% |
| 2025-03-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1244 |
2.53% |
| 2025-03-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0967 |
-0.24% |
| 2025-02-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0993 |
-3.67% |
| 2025-02-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1412 |
-0.40% |
| 2025-02-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1458 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1323 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1341 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1355 |
2.17% |
| 2025-02-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1114 |
0.88% |
| 2025-02-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1017 |
2.22% |
| 2025-02-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0778 |
-1.06% |
| 2025-02-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0893 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0915 |
0.78% |
| 2025-02-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0831 |
-1.83% |
| 2025-02-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1033 |
0.57% |
| 2025-02-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0971 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0994 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0966 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0898 |
2.83% |
| 2025-02-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0598 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0600 |
-1.56% |
| 2025-01-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0768 |
0.83% |
| 2025-01-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0679 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0694 |
-0.32% |
| 2025-01-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0728 |
1.46% |
| 2025-01-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0574 |
-0.42% |
| 2025-01-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0619 |
0.57% |
| 2025-01-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0559 |
0.05% |
| 2025-01-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0554 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0676 |
3.14% |
| 2025-01-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0351 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0318 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0398 |
0.19% |
| 2025-01-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0378 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0384 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0248 |
-0.70% |
| 2025-01-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0320 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.0456 |
-2.45% |
