近一年华夏专精特新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏专精特新混合发起式C018917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8380 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8380 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8639 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8836 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8850 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8947 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8793 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8908 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8868 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9105 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9227 |
-1.12% |
| 2026-08-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9443 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9527 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9263 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9181 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9070 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9399 |
-1.17% |
| 2026-08-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9625 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9234 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9971 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9859 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9603 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9548 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9606 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9435 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9656 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9507 |
3.19% |
| 2026-08-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8904 |
1.52% |
| 2026-08-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8621 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8245 |
2.93% |
| 2026-08-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7725 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7883 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7700 |
-2.30% |
| 2026-07-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8116 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8115 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8623 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8165 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8473 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8518 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8582 |
3.12% |
| 2026-07-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8020 |
-1.42% |
| 2026-07-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8279 |
-2.81% |
| 2026-07-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8808 |
-1.37% |
| 2026-07-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9070 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9075 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8849 |
-2.63% |
| 2026-07-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9359 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9736 |
2.71% |
| 2026-07-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9216 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9517 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9705 |
-1.40% |
| 2026-07-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9984 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9999 |
-3.40% |
| 2026-07-01 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0702 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0557 |
1.84% |
| 2026-06-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0185 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9876 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0511 |
1.57% |
| 2026-06-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0193 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0071 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0446 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0191 |
2.07% |
| 2026-06-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9782 |
2.02% |
| 2026-06-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9390 |
1.56% |
| 2026-06-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9093 |
3.80% |
| 2026-06-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8394 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8299 |
0.60% |
| 2026-06-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8189 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8360 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8124 |
-2.13% |
| 2026-06-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8518 |
-1.33% |
| 2026-06-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8768 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8795 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8852 |
-0.19% |
| 2026-06-01 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8888 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9075 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9422 |
3.20% |
| 2026-05-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8820 |
-0.83% |
| 2026-05-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8978 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9014 |
2.80% |
| 2026-05-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8496 |
4.76% |
| 2026-05-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7655 |
-4.00% |
| 2026-05-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8390 |
1.85% |
| 2026-05-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8056 |
2.11% |
| 2026-05-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7683 |
1.06% |
| 2026-05-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7498 |
0.17% |
| 2026-05-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7468 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7542 |
2.67% |
| 2026-05-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7086 |
1.36% |
| 2026-05-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.6857 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.6689 |
-1.11% |
| 2026-04-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.6429 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.6393 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.6382 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.6633 |
1.82% |
| 2026-04-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.6336 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.6448 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.6708 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.6581 |
1.66% |
| 2026-04-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.6311 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.6222 |
2.68% |
| 2026-04-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5799 |
2.04% |
| 2026-04-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5483 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5557 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5505 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5534 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5455 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5492 |
5.11% |
| 2026-04-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4739 |
1.38% |
| 2026-04-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4538 |
0.68% |
| 2026-04-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4440 |
-1.61% |
| 2026-04-01 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4676 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4405 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4566 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4538 |
2.03% |
| 2026-03-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4249 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4417 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4255 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3979 |
-3.00% |
| 2026-03-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4412 |
-1.42% |
| 2026-03-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4619 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4914 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4805 |
-2.46% |
| 2026-03-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5179 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5181 |
-1.94% |
| 2026-03-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5482 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5592 |
-0.73% |
| 2026-03-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5706 |
2.96% |
| 2026-03-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5254 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5354 |
1.18% |
| 2026-03-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5175 |
1.36% |
| 2026-03-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4971 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5056 |
-3.19% |
| 2026-03-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5552 |
-0.90% |
| 2026-02-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5694 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5714 |
1.92% |
| 2026-02-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5418 |
1.53% |
| 2026-02-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5185 |
-0.26% |
| 2026-02-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5224 |
0.23% |
| 2026-02-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5189 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5059 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4997 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4989 |
1.58% |
| 2026-02-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4756 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4758 |
-1.01% |
| 2026-02-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4908 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4956 |
3.05% |
| 2026-02-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4513 |
-3.43% |
| 2026-01-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5029 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5075 |
-2.13% |
| 2026-01-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5403 |
-0.48% |
| 2026-01-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5478 |
2.27% |
| 2026-01-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5134 |
-1.91% |
| 2026-01-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5428 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5356 |
-0.87% |
| 2026-01-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5490 |
2.10% |
| 2026-01-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5171 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.5143 |
1.55% |
| 2026-01-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4912 |
1.79% |
| 2026-01-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4650 |
1.00% |
| 2026-01-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4505 |
0.90% |
| 2026-01-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4376 |
-1.45% |
| 2026-01-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4587 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4438 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4278 |
0.76% |
| 2026-01-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.4170 |
2.12% |
| 2026-01-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3876 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3803 |
2.37% |
| 2025-12-31 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3483 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3470 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3480 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3537 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3588 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3513 |
1.54% |
| 2025-12-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3308 |
1.40% |
| 2025-12-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3124 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3017 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2998 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3019 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2855 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3045 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3038 |
2.89% |
| 2025-12-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2672 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2776 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2647 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2638 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2465 |
2.18% |
| 2025-12-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2199 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2070 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2150 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2219 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2182 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2108 |
1.41% |
| 2025-11-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1940 |
-0.51% |
| 2025-11-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2001 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1823 |
1.38% |
| 2025-11-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.1662 |
-2.98% |
| 2025-11-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2020 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2003 |
-1.20% |
| 2025-11-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2149 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2159 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2135 |
-1.42% |
| 2025-11-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2310 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2266 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2296 |
-1.51% |
| 2025-11-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2484 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2476 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2548 |
2.12% |
| 2025-11-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2287 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2273 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2457 |
-0.61% |
| 2025-10-31 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2533 |
-1.74% |
| 2025-10-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2755 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2916 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2792 |
0.27% |
| 2025-10-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2757 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2646 |
2.34% |
| 2025-10-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2357 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2392 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2552 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2448 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2344 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2765 |
-1.56% |
| 2025-10-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2967 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2745 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3165 |
0.67% |
| 2025-10-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3078 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3521 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3388 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3177 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2953 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3187 |
-1.04% |
| 2025-09-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3325 |
2.41% |
| 2025-09-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3011 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3033 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.2946 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3030 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.3050 |
2.95% |
