近一季华夏专精特新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏专精特新混合发起式C018917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8380 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8380 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8639 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8836 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8850 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8947 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8793 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8908 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8868 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9105 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9227 |
-1.12% |
| 2026-08-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9443 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9527 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9263 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9181 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9070 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9399 |
-1.17% |
| 2026-08-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9625 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9234 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9971 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9859 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9603 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9548 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9606 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9435 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9656 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9507 |
3.19% |
| 2026-08-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8904 |
1.52% |
| 2026-08-05 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8621 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8245 |
2.93% |
| 2026-08-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7725 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7883 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7700 |
-2.30% |
| 2026-07-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8116 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8115 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8623 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8165 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8473 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8518 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8582 |
3.12% |
| 2026-07-20 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8020 |
-1.42% |
| 2026-07-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8279 |
-2.81% |
| 2026-07-16 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8808 |
-1.37% |
| 2026-07-15 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9070 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9075 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8849 |
-2.63% |
| 2026-07-10 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9359 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9736 |
2.71% |
| 2026-07-08 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9216 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9517 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9705 |
-1.40% |
| 2026-07-03 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9984 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9999 |
-3.40% |
| 2026-07-01 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0702 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0557 |
1.84% |
| 2026-06-29 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0185 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9876 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0511 |
1.57% |
| 2026-06-24 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0193 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0071 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0446 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0191 |
2.07% |
| 2026-06-17 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9782 |
2.02% |
