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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 兴合先进制造混合发起式A | 1.8633 | 0.17% |
| 2025-12-18 | 兴合先进制造混合发起式A | 1.8601 | -1.54% |
| 2025-12-17 | 兴合先进制造混合发起式A | 1.8892 | 2.43% |
| 2025-12-16 | 兴合先进制造混合发起式A | 1.8444 | -1.31% |
| 2025-12-15 | 兴合先进制造混合发起式A | 1.8688 | -1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴合安迎混合A | 1.1128 | 0.60% |
| 兴合安迎混合C | 1.0942 | 0.59% |
| 兴合先进制造混合发起式A | 1.8633 | 0.17% |
| 兴合先进制造混合发起式C | 1.8415 | 0.17% |
| 兴合景气智选混合发起式A | 1.1357 | 0.15% |
| 兴合景气智选混合发起式C | 1.1334 | 0.15% |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 1.0115 | 0.13% |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 1.0016 | 0.13% |
| 兴合锦安利率债A | 1.4652 | 0.09% |
| 兴合锦安利率债C | 1.4875 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
