近一月兴合先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围兴合先进制造混合发起式A018876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8633 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8601 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8892 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8444 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8688 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.9042 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8908 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.9172 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.9128 |
0.41% |
| 2025-12-08 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.9050 |
3.17% |
| 2025-12-05 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8465 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8282 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8105 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8194 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8393 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8361 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8118 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.8051 |
1.01% |
| 2025-11-25 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.7870 |
1.85% |
| 2025-11-24 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.7545 |
0.73% |
