近一年华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A018846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1131 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1122 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1127 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1118 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1128 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1133 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1142 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1141 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1135 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1138 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1135 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1144 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1141 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1143 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1148 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1147 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1142 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1133 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1131 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1134 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1134 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1149 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1150 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1135 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1134 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1143 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1148 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1156 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1154 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1151 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1154 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1147 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1139 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1139 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1129 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1128 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1116 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1129 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1116 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1125 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1120 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1117 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1106 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1098 |
-0.05% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1104 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1108 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1097 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1081 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1088 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1089 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1088 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1090 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1103 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1095 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1089 |
0.08% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1080 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1069 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1067 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1066 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1070 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1076 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1082 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1090 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1084 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1094 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1101 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1098 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1087 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1076 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1082 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1095 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1098 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1106 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1104 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1110 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1117 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1114 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1098 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1094 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1081 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1082 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1079 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1081 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1085 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1093 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1098 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1079 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1079 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1086 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1098 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1096 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1101 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1098 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1092 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1095 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1086 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1088 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1091 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1096 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1103 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1094 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1090 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1090 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1082 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1072 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1070 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1060 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1062 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1062 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1066 |
0.21% |
| 2026-04-07 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1043 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1036 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1028 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1035 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1015 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1025 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1031 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1026 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1038 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1027 |
0.25% |
| 2026-03-23 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0999 |
-0.13% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1013 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1019 |
-0.11% |
| 2026-03-18 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1031 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1020 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1030 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1032 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1035 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1037 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1033 |
0.05% |
| 2026-03-09 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1027 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1031 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1027 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1028 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1025 |
-0.06% |
| 2026-03-02 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1032 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1027 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1024 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1034 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1037 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1026 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1027 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1022 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1019 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1018 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1008 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.1000 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0998 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0995 |
0.14% |
| 2026-02-02 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0980 |
-0.07% |
| 2026-01-30 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0988 |
-0.05% |
| 2026-01-29 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0994 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0998 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0994 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0994 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0996 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0984 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0975 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0965 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0963 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0957 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0950 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0947 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0944 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0949 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0935 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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0.05% |
| 2026-01-07 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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0.00% |
| 2026-01-06 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2026-01-05 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2025-12-31 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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0.03% |
| 2025-12-30 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2025-12-29 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2025-12-18 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2025-12-11 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2025-11-14 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2025-11-12 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2025-11-11 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2025-11-07 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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-0.05% |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2025-11-03 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2025-10-31 |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2025-10-16 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2025-10-15 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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| 2025-10-14 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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-0.18% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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0.00% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0809 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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0.18% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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-0.19% |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
1.0773 |
0.17% |
