热搜: 文化产业 易方达消费行业股票 广发聚丰混合A 大成价值增长混合A

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A基金净值查询(018846)

近一季华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A018846净值及计算阶段收益
近一季018846基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1131 0.08%
2026-09-15 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1122 -0.04%
2026-09-14 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1127 0.08%
2026-09-11 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1118 -0.09%
2026-09-10 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1128 -0.04%
2026-09-09 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1133 -0.08%
2026-09-08 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1142 0.01%
2026-09-07 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1141 0.05%
2026-09-04 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1135 -0.03%
2026-09-03 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1138 0.03%
2026-09-02 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1135 -0.08%
2026-09-01 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1144 0.03%
2026-08-31 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1141 -0.02%
2026-08-28 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1143 -0.04%
2026-08-27 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1148 0.01%
2026-08-26 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1147 0.04%
2026-08-25 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1142 0.08%
2026-08-24 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1133 0.02%
2026-08-21 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1131 -0.03%
2026-08-20 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1134 0.00%
2026-08-19 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1134 -0.13%
2026-08-18 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1149 -0.01%
2026-08-17 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1150 0.13%
2026-08-14 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1135 0.01%
2026-08-13 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1134 -0.08%
2026-08-12 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1143 -0.04%
2026-08-11 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1148 -0.07%
2026-08-10 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1156 0.02%
2026-08-07 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1154 0.03%
2026-08-06 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1151 -0.03%
2026-08-05 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1154 0.06%
2026-08-04 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1147 0.07%
2026-08-03 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1139 0.00%
2026-07-31 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1139 0.09%
2026-07-30 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1129 0.01%
2026-07-29 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1128 0.11%
2026-07-28 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1116 -0.12%
2026-07-27 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1129 0.12%
2026-07-24 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1116 -0.08%
2026-07-23 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1125 0.04%
2026-07-22 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1120 0.03%
2026-07-21 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1117 0.10%
2026-07-20 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1106 0.07%
2026-07-17 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1098 -0.05%
2026-07-16 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1104 -0.04%
2026-07-15 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1108 0.10%
2026-07-14 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1097 0.14%
2026-07-13 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1081 -0.06%
2026-07-10 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1088 -0.01%
2026-07-09 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1089 0.01%
2026-07-08 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1088 -0.02%
2026-07-07 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1090 -0.12%
2026-07-06 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1103 0.07%
2026-07-03 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1095 0.05%
2026-07-02 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1089 0.08%
2026-07-01 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1080 0.10%
2026-06-30 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1069 0.02%
2026-06-29 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1067 0.01%
2026-06-26 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1066 -0.04%
2026-06-25 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1070 -0.05%
2026-06-24 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1076 -0.05%
2026-06-23 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1082 -0.07%
2026-06-22 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1090 0.05%
2026-06-18 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1084 -0.09%
2026-06-17 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1094 -0.06%
华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0994 3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0971 3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A 0.9111 1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C 0.9085 1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A 1.1857 1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C 1.1796 1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9620 0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.17%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云