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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0497元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.5744 | 4.91% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.5712 | 4.91% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0994 | 3.24% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.0971 | 3.24% |
| 华泰保兴中证全指指数增强A | 0.9111 | 1.44% |
| 华泰保兴中证全指指数增强C | 0.9085 | 1.44% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1857 | 1.05% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1796 | 1.05% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9620 | 0.17% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9592 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 鑫元一年中高等级债 | 1.1034 | 0.02% |
| 招商安心收益A | 1.9768 | 0.02% |
| 天弘兴益一年定开 | 1.0815 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0699 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0645 | 0.02% |