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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0497元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.5744 | 4.91% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.5712 | 4.91% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0994 | 3.24% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.0971 | 3.24% |
| 华泰保兴中证全指指数增强A | 0.9111 | 1.44% |
| 华泰保兴中证全指指数增强C | 0.9085 | 1.44% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1857 | 1.05% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1796 | 1.05% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9620 | 0.17% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9592 | 0.17% |