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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0497元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.5770 | 0.17% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.5738 | 0.17% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0225 | 0.00% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.1129 | -0.02% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.1063 | -0.02% |
| 华泰保兴安元债券A | 1.0066 | -0.04% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9615 | -0.05% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9587 | -0.05% |
| 华泰保兴安元债券C | 1.0056 | -0.05% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0987 | -0.06% |