近一月富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C018820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4712 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4886 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4961 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4848 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4988 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4956 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5019 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4947 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4827 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4825 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4878 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4946 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4844 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4760 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4753 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4718 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4563 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4485 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4847 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4908 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4906 |
-0.89% |
