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山证资管汇利一年定开债券A基金净值查询(018758)

近一季山证资管汇利一年定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券汇利一年定开债A018758净值及计算阶段收益
近一季018758基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 山西证券汇利一年定开债A 1.0093 0.01%
2026-09-11 山西证券汇利一年定开债A 1.0092 0.01%
2026-09-07 山西证券汇利一年定开债A 1.0091 0.01%
2026-09-04 山西证券汇利一年定开债A 1.0090 0.02%
2026-08-31 山西证券汇利一年定开债A 1.0088 0.01%
2026-08-28 山西证券汇利一年定开债A 1.0087 0.01%
2026-08-24 山西证券汇利一年定开债A 1.0086 0.01%
2026-08-21 山西证券汇利一年定开债A 1.0085 0.02%
2026-08-17 山西证券汇利一年定开债A 1.0083 0.00%
2026-08-14 山西证券汇利一年定开债A 1.0083 0.02%
2026-08-10 山西证券汇利一年定开债A 1.0081 0.01%
2026-08-07 山西证券汇利一年定开债A 1.0080 0.01%
2026-08-03 山西证券汇利一年定开债A 1.0079 0.01%
2026-07-31 山西证券汇利一年定开债A 1.0078 0.01%
2026-07-27 山西证券汇利一年定开债A 1.0077 0.01%
2026-07-24 山西证券汇利一年定开债A 1.0076 0.02%
2026-07-20 山西证券汇利一年定开债A 1.0074 0.01%
2026-07-17 山西证券汇利一年定开债A 1.0073 0.01%
2026-07-13 山西证券汇利一年定开债A 1.0072 0.01%
2026-07-10 山西证券汇利一年定开债A 1.0071 0.01%
2026-07-06 山西证券汇利一年定开债A 1.0070 0.01%
2026-07-03 山西证券汇利一年定开债A 1.0069 0.01%
2026-06-30 山西证券汇利一年定开债A 1.0068 0.00%
2026-06-29 山西证券汇利一年定开债A 1.0068 0.01%
2026-06-26 山西证券汇利一年定开债A 1.0067 0.01%
2026-06-22 山西证券汇利一年定开债A 1.0066 0.02%
2026-06-18 山西证券汇利一年定开债A 1.0064 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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