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山证资管汇利一年定开债券A基金净值查询(018758)

近一季山证资管汇利一年定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券汇利一年定开债A018758净值及计算阶段收益
近一季018758基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 山西证券汇利一年定开债A 1.0008 0.00%
2025-12-30 山西证券汇利一年定开债A 1.0008 0.00%
2025-12-29 山西证券汇利一年定开债A 1.0008 0.01%
2025-12-26 山西证券汇利一年定开债A 1.0007 -1.48%
2025-12-19 山西证券汇利一年定开债A 1.0155 0.09%
2025-12-12 山西证券汇利一年定开债A 1.0146 0.07%
2025-12-05 山西证券汇利一年定开债A 1.0139 0.07%
2025-11-28 山西证券汇利一年定开债A 1.0132 0.00%
2025-11-21 山西证券汇利一年定开债A 1.0132 0.10%
2025-11-14 山西证券汇利一年定开债A 1.0122 0.13%
2025-11-07 山西证券汇利一年定开债A 1.0109 0.10%
2025-10-31 山西证券汇利一年定开债A 1.0099 0.01%
2025-10-24 山西证券汇利一年定开债A 1.0098 0.05%
2025-10-17 山西证券汇利一年定开债A 1.0093 0.00%
2025-10-10 山西证券汇利一年定开债A 1.0093 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
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