近一年山证资管汇利一年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券汇利一年定开债A018758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0008 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0007 |
-1.48% |
| 2025-12-19 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0155 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0146 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0139 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0132 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0132 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0122 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0109 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0098 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0093 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0093 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0090 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0088 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0086 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0084 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0082 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0080 |
0.01% |
| 2025-08-22 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0079 |
0.02% |
| 2025-08-15 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0077 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0075 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0073 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0071 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0070 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0068 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0066 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0065 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0064 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0062 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0061 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0059 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0057 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0055 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0053 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0052 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0049 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0048 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0047 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0046 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0044 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0044 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0042 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0042 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0041 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0039 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0037 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0035 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0033 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0033 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0032 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0030 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0028 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0025 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0022 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0021 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
山西证券汇利一年定开债A |
1.0019 |
0.00% |
