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山证资管汇利一年定开债券A基金净值查询(018758)

今年以来山证资管汇利一年定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券汇利一年定开债A018758净值及计算阶段收益
今年以来018758基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 山西证券汇利一年定开债A 1.0093 0.01%
2026-09-11 山西证券汇利一年定开债A 1.0092 0.01%
2026-09-07 山西证券汇利一年定开债A 1.0091 0.01%
2026-09-04 山西证券汇利一年定开债A 1.0090 0.02%
2026-08-31 山西证券汇利一年定开债A 1.0088 0.01%
2026-08-28 山西证券汇利一年定开债A 1.0087 0.01%
2026-08-24 山西证券汇利一年定开债A 1.0086 0.01%
2026-08-21 山西证券汇利一年定开债A 1.0085 0.02%
2026-08-17 山西证券汇利一年定开债A 1.0083 0.00%
2026-08-14 山西证券汇利一年定开债A 1.0083 0.02%
2026-08-10 山西证券汇利一年定开债A 1.0081 0.01%
2026-08-07 山西证券汇利一年定开债A 1.0080 0.01%
2026-08-03 山西证券汇利一年定开债A 1.0079 0.01%
2026-07-31 山西证券汇利一年定开债A 1.0078 0.01%
2026-07-27 山西证券汇利一年定开债A 1.0077 0.01%
2026-07-24 山西证券汇利一年定开债A 1.0076 0.02%
2026-07-20 山西证券汇利一年定开债A 1.0074 0.01%
2026-07-17 山西证券汇利一年定开债A 1.0073 0.01%
2026-07-13 山西证券汇利一年定开债A 1.0072 0.01%
2026-07-10 山西证券汇利一年定开债A 1.0071 0.01%
2026-07-06 山西证券汇利一年定开债A 1.0070 0.01%
2026-07-03 山西证券汇利一年定开债A 1.0069 0.01%
2026-06-30 山西证券汇利一年定开债A 1.0068 0.00%
2026-06-29 山西证券汇利一年定开债A 1.0068 0.01%
2026-06-26 山西证券汇利一年定开债A 1.0067 0.01%
2026-06-22 山西证券汇利一年定开债A 1.0066 0.02%
2026-06-18 山西证券汇利一年定开债A 1.0064 0.01%
2026-06-15 山西证券汇利一年定开债A 1.0063 0.01%
2026-06-12 山西证券汇利一年定开债A 1.0062 0.01%
2026-06-08 山西证券汇利一年定开债A 1.0061 0.02%
2026-06-05 山西证券汇利一年定开债A 1.0059 0.01%
2026-06-01 山西证券汇利一年定开债A 1.0058 0.02%
2026-05-29 山西证券汇利一年定开债A 1.0056 0.02%
2026-05-25 山西证券汇利一年定开债A 1.0054 0.01%
2026-05-22 山西证券汇利一年定开债A 1.0053 0.02%
2026-05-18 山西证券汇利一年定开债A 1.0051 0.01%
2026-05-15 山西证券汇利一年定开债A 1.0050 0.02%
2026-05-11 山西证券汇利一年定开债A 1.0048 0.00%
2026-05-08 山西证券汇利一年定开债A 1.0048 0.01%
2026-04-30 山西证券汇利一年定开债A 1.0045 0.01%
2026-04-27 山西证券汇利一年定开债A 1.0044 0.01%
2026-04-24 山西证券汇利一年定开债A 1.0043 0.04%
2026-04-20 山西证券汇利一年定开债A 1.0039 0.01%
2026-04-17 山西证券汇利一年定开债A 1.0038 0.01%
2026-04-13 山西证券汇利一年定开债A 1.0037 0.00%
2026-04-10 山西证券汇利一年定开债A 1.0037 0.03%
2026-04-07 山西证券汇利一年定开债A 1.0034 0.00%
2026-04-03 山西证券汇利一年定开债A 1.0034 0.02%
2026-03-27 山西证券汇利一年定开债A 1.0032 0.02%
2026-03-20 山西证券汇利一年定开债A 1.0030 0.03%
2026-03-13 山西证券汇利一年定开债A 1.0027 0.02%
2026-03-06 山西证券汇利一年定开债A 1.0025 0.01%
2026-02-27 山西证券汇利一年定开债A 1.0024 0.03%
2026-02-13 山西证券汇利一年定开债A 1.0021 0.02%
2026-02-06 山西证券汇利一年定开债A 1.0019 0.02%
2026-01-30 山西证券汇利一年定开债A 1.0017 0.01%
2026-01-23 山西证券汇利一年定开债A 1.0016 0.02%
2026-01-16 山西证券汇利一年定开债A 1.0014 0.01%
2026-01-13 山西证券汇利一年定开债A 1.0013 0.00%
2026-01-12 山西证券汇利一年定开债A 1.0013 0.01%
2026-01-09 山西证券汇利一年定开债A 1.0012 0.01%
2026-01-08 山西证券汇利一年定开债A 1.0011 0.00%
2026-01-07 山西证券汇利一年定开债A 1.0011 0.00%
2026-01-06 山西证券汇利一年定开债A 1.0011 0.01%
2026-01-05 山西证券汇利一年定开债A 1.0010 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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