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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 万家集利债券发起式A | 1.0751 | 0.16% |
| 2026-09-15 | 万家集利债券发起式A | 1.0734 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 万家集利债券发起式A | 1.0742 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 万家集利债券发起式A | 1.0744 | -0.28% |
| 2026-09-10 | 万家集利债券发起式A | 1.0774 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5979 | 4.80% |
| 半导体设备ETF万家 | 1.1276 | 4.80% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5908 | 4.79% |
| 新机遇A | 2.9468 | 4.62% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4070 | 4.58% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4009 | 4.58% |
| 万家成长优选A | 4.9340 | 4.35% |
| 万家成长优选C | 4.7220 | 4.35% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.5935 | 4.35% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.5684 | 4.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
