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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 兴银先进制造智选混合发起A | 1.4315 | -0.59% |
| 2025-12-17 | 兴银先进制造智选混合发起A | 1.4400 | 1.63% |
| 2025-12-16 | 兴银先进制造智选混合发起A | 1.4169 | -1.65% |
| 2025-12-15 | 兴银先进制造智选混合发起A | 1.4407 | -0.15% |
| 2025-12-12 | 兴银先进制造智选混合发起A | 1.4428 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银中证红利低波动指数发起A | 0.9758 | 0.93% |
| 兴银中证红利低波动指数发起C | 0.9754 | 0.92% |
| 兴银中证全指公用事业指数发起A | 1.0326 | 0.10% |
| 兴银中证全指公用事业指数发起C | 1.0312 | 0.09% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0133 | 0.03% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 1.0118 | 0.03% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 1.0033 | 0.03% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 1.0023 | 0.03% |
| 兴银聚优智选混合发起A | 1.5331 | -0.10% |
| 兴银聚优智选混合发起C | 1.5284 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
