近半年德邦大健康灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦大健康灵活配置混合C018690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2386 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2243 |
0.25% |
| 2025-12-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2212 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2023 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2023 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1990 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1936 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2057 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1985 |
-1.59% |
| 2025-12-08 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2179 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2228 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2183 |
-0.60% |
| 2025-12-03 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2256 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2225 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2307 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2199 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2155 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2158 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2155 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2137 |
1.11% |
| 2025-11-21 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2004 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2207 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2332 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2388 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2458 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2559 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2633 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2571 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2564 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2604 |
2.55% |
| 2025-11-07 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2290 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2323 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2311 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2289 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2504 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2536 |
0.93% |
| 2025-10-30 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2421 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2538 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2453 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2569 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2480 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2476 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2550 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2673 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2612 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2626 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2854 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2935 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2697 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2749 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2877 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2912 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2913 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2811 |
-0.40% |
| 2025-09-26 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2863 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2960 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2973 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2845 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2945 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3054 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3031 |
-1.56% |
| 2025-09-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3237 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3215 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3173 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3215 |
-0.71% |
| 2025-09-11 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3310 |
0.61% |
| 2025-09-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3229 |
-0.55% |
| 2025-09-09 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3302 |
-0.42% |
| 2025-09-08 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3358 |
1.89% |
| 2025-09-05 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3110 |
1.38% |
| 2025-09-04 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2931 |
0.12% |
| 2025-09-03 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2915 |
-1.05% |
| 2025-09-02 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3052 |
-0.91% |
| 2025-09-01 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3172 |
0.26% |
| 2025-08-29 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3138 |
0.74% |
| 2025-08-28 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3042 |
0.11% |
| 2025-08-27 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3028 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3282 |
-0.14% |
| 2025-08-25 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3300 |
0.90% |
| 2025-08-22 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3181 |
0.87% |
| 2025-08-21 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3067 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3056 |
0.87% |
| 2025-08-19 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2943 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2946 |
1.06% |
| 2025-08-15 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2810 |
1.03% |
| 2025-08-14 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2679 |
-1.42% |
| 2025-08-13 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2861 |
0.48% |
| 2025-08-12 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2799 |
0.18% |
| 2025-08-11 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2776 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2712 |
-0.87% |
| 2025-08-07 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2824 |
1.14% |
| 2025-08-06 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2679 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2643 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2644 |
0.83% |
| 2025-08-01 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2540 |
0.21% |
| 2025-07-31 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2514 |
-1.25% |
| 2025-07-30 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2672 |
-0.24% |
| 2025-07-29 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2703 |
0.85% |
| 2025-07-28 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2596 |
-0.33% |
| 2025-07-25 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2638 |
0.48% |
| 2025-07-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2578 |
1.11% |
| 2025-07-23 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2440 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2431 |
1.16% |
| 2025-07-21 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2289 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2232 |
0.51% |
| 2025-07-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2170 |
0.45% |
| 2025-07-16 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2115 |
0.36% |
| 2025-07-15 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2071 |
-0.26% |
| 2025-07-14 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2102 |
-0.30% |
| 2025-07-11 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2138 |
0.72% |
| 2025-07-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2051 |
0.66% |
| 2025-07-09 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1972 |
0.46% |
| 2025-07-08 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1917 |
0.76% |
| 2025-07-07 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1827 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1826 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1873 |
0.53% |
| 2025-07-02 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1810 |
-0.60% |
| 2025-07-01 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1881 |
0.54% |
| 2025-06-30 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1817 |
1.23% |
| 2025-06-27 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1673 |
0.41% |
| 2025-06-26 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1625 |
-0.86% |
| 2025-06-25 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1726 |
0.99% |
| 2025-06-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1611 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1469 |
0.62% |
