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德邦大健康灵活配置混合C基金净值查询(018690)

近一季德邦大健康灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦大健康灵活配置混合C018690净值及计算阶段收益
近一季018690基金累计收益率-5.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦大健康灵活配置混合C 1.0952 -0.14%
2026-09-15 德邦大健康灵活配置混合C 1.0967 -0.84%
2026-09-14 德邦大健康灵活配置混合C 1.1060 0.53%
2026-09-11 德邦大健康灵活配置混合C 1.1002 -2.80%
2026-09-10 德邦大健康灵活配置混合C 1.1310 -1.29%
2026-09-09 德邦大健康灵活配置混合C 1.1458 -0.15%
2026-09-08 德邦大健康灵活配置混合C 1.1475 0.40%
2026-09-07 德邦大健康灵活配置混合C 1.1429 -0.49%
2026-09-04 德邦大健康灵活配置混合C 1.1485 0.88%
2026-09-03 德邦大健康灵活配置混合C 1.1385 0.23%
2026-09-02 德邦大健康灵活配置混合C 1.1359 -1.70%
2026-09-01 德邦大健康灵活配置混合C 1.1555 0.70%
2026-08-31 德邦大健康灵活配置混合C 1.1475 -1.25%
2026-08-28 德邦大健康灵活配置混合C 1.1619 1.72%
2026-08-27 德邦大健康灵活配置混合C 1.1423 0.54%
2026-08-26 德邦大健康灵活配置混合C 1.1362 0.72%
2026-08-25 德邦大健康灵活配置混合C 1.1281 0.62%
2026-08-24 德邦大健康灵活配置混合C 1.1211 -0.55%
2026-08-21 德邦大健康灵活配置混合C 1.1273 -0.46%
2026-08-20 德邦大健康灵活配置混合C 1.1325 1.17%
2026-08-19 德邦大健康灵活配置混合C 1.1194 -1.24%
2026-08-18 德邦大健康灵活配置混合C 1.1334 -0.04%
2026-08-17 德邦大健康灵活配置混合C 1.1338 0.84%
2026-08-14 德邦大健康灵活配置混合C 1.1244 -0.99%
2026-08-13 德邦大健康灵活配置混合C 1.1356 -1.78%
2026-08-12 德邦大健康灵活配置混合C 1.1558 0.13%
2026-08-11 德邦大健康灵活配置混合C 1.1543 -1.47%
2026-08-10 德邦大健康灵活配置混合C 1.1715 2.09%
2026-08-07 德邦大健康灵活配置混合C 1.1475 0.30%
2026-08-06 德邦大健康灵活配置混合C 1.1441 -0.48%
2026-08-05 德邦大健康灵活配置混合C 1.1496 1.07%
2026-08-04 德邦大健康灵活配置混合C 1.1374 -0.70%
2026-08-03 德邦大健康灵活配置混合C 1.1454 0.82%
2026-07-31 德邦大健康灵活配置混合C 1.1361 0.54%
2026-07-30 德邦大健康灵活配置混合C 1.1300 0.20%
2026-07-29 德邦大健康灵活配置混合C 1.1278 1.96%
2026-07-28 德邦大健康灵活配置混合C 1.1061 0.25%
2026-07-27 德邦大健康灵活配置混合C 1.1033 2.58%
2026-07-24 德邦大健康灵活配置混合C 1.0756 -3.18%
2026-07-23 德邦大健康灵活配置混合C 1.1098 1.53%
2026-07-22 德邦大健康灵活配置混合C 1.0931 0.65%
2026-07-21 德邦大健康灵活配置混合C 1.0860 1.69%
2026-07-20 德邦大健康灵活配置混合C 1.0680 0.58%
2026-07-17 德邦大健康灵活配置混合C 1.0618 -2.18%
2026-07-16 德邦大健康灵活配置混合C 1.0855 -0.76%
2026-07-15 德邦大健康灵活配置混合C 1.0938 1.86%
2026-07-14 德邦大健康灵活配置混合C 1.0738 2.07%
2026-07-13 德邦大健康灵活配置混合C 1.0520 -2.53%
2026-07-10 德邦大健康灵活配置混合C 1.0793 0.79%
2026-07-09 德邦大健康灵活配置混合C 1.0708 -1.33%
2026-07-08 德邦大健康灵活配置混合C 1.0850 -1.81%
2026-07-07 德邦大健康灵活配置混合C 1.1050 -2.92%
2026-07-06 德邦大健康灵活配置混合C 1.1373 1.51%
2026-07-03 德邦大健康灵活配置混合C 1.1204 -0.37%
2026-07-02 德邦大健康灵活配置混合C 1.1246 -0.12%
2026-07-01 德邦大健康灵活配置混合C 1.1259 3.24%
2026-06-30 德邦大健康灵活配置混合C 1.0906 -2.68%
2026-06-29 德邦大健康灵活配置混合C 1.1198 0.44%
2026-06-26 德邦大健康灵活配置混合C 1.1149 -2.58%
2026-06-25 德邦大健康灵活配置混合C 1.1444 0.70%
2026-06-24 德邦大健康灵活配置混合C 1.1365 0.71%
2026-06-23 德邦大健康灵活配置混合C 1.1285 -0.88%
2026-06-22 德邦大健康灵活配置混合C 1.1385 1.69%
2026-06-18 德邦大健康灵活配置混合C 1.1196 -2.36%
2026-06-17 德邦大健康灵活配置混合C 1.1460 -0.90%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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