近一年德邦大健康灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦大健康灵活配置混合C018690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0952 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0967 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1060 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1002 |
-2.80% |
| 2026-09-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1310 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1458 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1475 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1429 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1485 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1385 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1359 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1555 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1475 |
-1.25% |
| 2026-08-28 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1619 |
1.72% |
| 2026-08-27 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1423 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1362 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1281 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1211 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1273 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1325 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1194 |
-1.24% |
| 2026-08-18 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1334 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1338 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1244 |
-0.99% |
| 2026-08-13 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1356 |
-1.78% |
| 2026-08-12 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1558 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1543 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1715 |
2.09% |
| 2026-08-07 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1475 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1441 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1496 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1374 |
-0.70% |
| 2026-08-03 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1454 |
0.82% |
| 2026-07-31 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1361 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1300 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1278 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1061 |
0.25% |
| 2026-07-27 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1033 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0756 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1098 |
1.53% |
| 2026-07-22 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0931 |
0.65% |
| 2026-07-21 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0860 |
1.69% |
| 2026-07-20 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0680 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0618 |
-2.18% |
| 2026-07-16 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0855 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0938 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0738 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0520 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0793 |
0.79% |
| 2026-07-09 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0708 |
-1.33% |
| 2026-07-08 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0850 |
-1.81% |
| 2026-07-07 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1050 |
-2.92% |
| 2026-07-06 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1373 |
1.51% |
| 2026-07-03 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1204 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1246 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1259 |
3.24% |
| 2026-06-30 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0906 |
-2.68% |
| 2026-06-29 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1198 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1149 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1444 |
0.70% |
| 2026-06-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1365 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1285 |
-0.88% |
| 2026-06-22 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1385 |
1.69% |
| 2026-06-18 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1196 |
-2.36% |
| 2026-06-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1460 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1564 |
-1.20% |
| 2026-06-15 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1704 |
2.22% |
| 2026-06-12 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1450 |
3.58% |
| 2026-06-11 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1054 |
-1.79% |
| 2026-06-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1252 |
0.32% |
| 2026-06-09 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1216 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1171 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1546 |
1.10% |
| 2026-06-04 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1420 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1519 |
-1.17% |
| 2026-06-02 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1655 |
-0.81% |
| 2026-06-01 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1750 |
1.60% |
| 2026-05-29 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1565 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1576 |
-0.27% |
| 2026-05-27 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1607 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1783 |
1.00% |
| 2026-05-25 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1666 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1608 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1585 |
-1.42% |
| 2026-05-20 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1752 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1802 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1798 |
-2.47% |
| 2026-05-15 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2090 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2197 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2333 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2328 |
-0.97% |
| 2026-05-11 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2449 |
-0.40% |
| 2026-05-08 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2499 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2789 |
-0.84% |
| 2026-04-29 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2897 |
2.39% |
| 2026-04-28 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2596 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2585 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2641 |
0.35% |
| 2026-04-23 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2597 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2628 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2674 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2578 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2485 |
-1.45% |
| 2026-04-16 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2666 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2604 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2673 |
-0.25% |
| 2026-04-13 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2705 |
-0.38% |
| 2026-04-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2753 |
-0.09% |
| 2026-04-09 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2764 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2832 |
3.02% |
| 2026-04-07 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2456 |
3.14% |
| 2026-04-03 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2077 |
-1.67% |
| 2026-04-02 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2282 |
-1.76% |
| 2026-04-01 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2502 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2160 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2341 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2247 |
2.10% |
| 2026-03-26 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1995 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2095 |
2.46% |
| 2026-03-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1805 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1643 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1988 |
-1.94% |
| 2026-03-19 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2225 |
-4.25% |
| 2026-03-18 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2745 |
-0.34% |
| 2026-03-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2789 |
-1.10% |
| 2026-03-16 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2931 |
-2.33% |
| 2026-03-13 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3232 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3365 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3353 |
1.26% |
| 2026-03-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3187 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3085 |
-2.55% |
| 2026-03-06 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3419 |
2.54% |
| 2026-03-05 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3087 |
-0.52% |
| 2026-03-04 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3156 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3325 |
-2.93% |
| 2026-03-02 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3727 |
-0.28% |
| 2026-02-27 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3766 |
1.21% |
| 2026-02-26 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3602 |
-0.56% |
| 2026-02-25 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3679 |
1.45% |
| 2026-02-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3483 |
2.04% |
| 2026-02-13 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3213 |
-1.95% |
| 2026-02-12 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3476 |
-1.20% |
| 2026-02-11 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3639 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3607 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3644 |
0.95% |
| 2026-02-06 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3516 |
0.82% |
| 2026-02-05 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3406 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3394 |
1.42% |
| 2026-02-03 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3207 |
2.16% |
| 2026-02-02 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2928 |
-2.96% |
| 2026-01-30 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3322 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3365 |
0.85% |
| 2026-01-28 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3252 |
-1.02% |
| 2026-01-27 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3389 |
-0.87% |
| 2026-01-26 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3506 |
-1.39% |
| 2026-01-23 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3696 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3633 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3629 |
0.37% |
| 2026-01-20 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3579 |
1.20% |
| 2026-01-19 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3418 |
1.99% |
| 2026-01-16 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3156 |
-2.03% |
| 2026-01-15 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3423 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3457 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3354 |
0.60% |
| 2026-01-12 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3274 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3109 |
1.53% |
| 2026-01-08 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2912 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2862 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2832 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2618 |
0.81% |
| 2025-12-31 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2517 |
0.72% |
| 2025-12-30 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2427 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2443 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2448 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2451 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2353 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2288 |
-0.77% |
| 2025-12-22 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2383 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2386 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2243 |
0.25% |
| 2025-12-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2212 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2023 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2023 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1990 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1936 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2057 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1985 |
-1.59% |
| 2025-12-08 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2179 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2228 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2183 |
-0.60% |
| 2025-12-03 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2256 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2225 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2307 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2199 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2155 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2158 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2155 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2137 |
1.11% |
| 2025-11-21 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2004 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2207 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2332 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2388 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2458 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2559 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2633 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2571 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2564 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2604 |
2.55% |
| 2025-11-07 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2290 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2323 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2311 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2289 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2504 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2536 |
0.93% |
| 2025-10-30 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2421 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2538 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2453 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2569 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2480 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2476 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2550 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2673 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2612 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2626 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2854 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2935 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2697 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2749 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2877 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2912 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2913 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2811 |
-0.40% |
| 2025-09-26 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2863 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2960 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2973 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2845 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2945 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3054 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3031 |
-1.56% |
| 2025-09-17 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3237 |
0.17% |
