| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1849 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1976 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2049 |
-3.71% |
| 2025-12-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2496 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2551 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2541 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2604 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2556 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2463 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2417 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2487 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2548 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2491 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2442 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2468 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2447 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2394 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2294 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2517 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2583 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2587 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2689 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2744 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2896 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2779 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2789 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2848 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2797 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2842 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2694 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2689 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2799 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2771 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2854 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2980 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2857 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2914 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2794 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2649 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2642 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2735 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2589 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2528 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2744 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2764 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2623 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2805 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2864 |
-1.84% |
| 2025-09-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2734 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2819 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2783 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2630 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2683 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2639 |
-0.30% |
| 2025-09-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2651 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2627 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2617 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2605 |
1.22% |
| 2025-09-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2453 |
0.14% |
| 2025-09-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2436 |
-0.44% |
| 2025-09-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2491 |
0.40% |
| 2025-09-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2441 |
1.98% |
| 2025-09-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2200 |
-1.32% |
| 2025-09-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2363 |
-0.63% |
| 2025-09-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2442 |
-0.81% |
| 2025-09-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2544 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2464 |
0.35% |
| 2025-08-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2420 |
0.89% |
| 2025-08-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2310 |
-1.08% |
| 2025-08-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2444 |
-0.43% |
| 2025-08-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2498 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2330 |
1.51% |
| 2025-08-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2146 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2159 |
0.41% |
| 2025-08-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2109 |
-0.46% |
| 2025-08-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2165 |
0.69% |
| 2025-08-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2082 |
0.82% |
| 2025-08-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1984 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2013 |
1.18% |
| 2025-08-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1873 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1857 |
0.42% |
| 2025-08-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1807 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1845 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1867 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1805 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1743 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1677 |
-0.33% |
| 2025-07-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1716 |
-0.78% |
| 2025-07-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1808 |
-0.61% |
| 2025-07-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1881 |
0.34% |
| 2025-07-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1841 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1803 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1836 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1756 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1729 |
0.35% |
| 2025-07-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1688 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1626 |
0.48% |
| 2025-07-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1570 |
0.66% |
| 2025-07-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1494 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1474 |
0.22% |
| 2025-07-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1449 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1403 |
0.87% |
| 2025-07-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1305 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1320 |
-0.19% |
| 2025-07-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1341 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1311 |
-0.33% |
| 2025-07-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1349 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1338 |
0.59% |
| 2025-06-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1271 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1258 |
-0.35% |
| 2025-06-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1297 |
1.06% |
| 2025-06-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1178 |
0.98% |
| 2025-06-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1069 |
0.65% |
| 2025-06-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0997 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1005 |
-0.95% |
| 2025-06-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1111 |
-0.18% |
| 2025-06-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1131 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1155 |
0.23% |
| 2025-06-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1129 |
-0.50% |
| 2025-06-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1199 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1138 |
-0.38% |
| 2025-06-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1180 |
0.73% |
| 2025-06-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1099 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1112 |
0.33% |
| 2025-06-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1075 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1027 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0992 |
-0.40% |
| 2025-05-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1036 |
0.90% |
| 2025-05-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0938 |
-0.25% |
| 2025-05-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0965 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0967 |
-0.33% |
| 2025-05-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1003 |
-0.34% |
| 2025-05-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1041 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1091 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1056 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1012 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1004 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1013 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1097 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1050 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1094 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0973 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1036 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0990 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0961 |
1.17% |
| 2025-04-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0834 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0797 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0801 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0824 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0795 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0837 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0797 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0769 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0711 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0729 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0706 |
-0.55% |
| 2025-04-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0765 |
-0.32% |
| 2025-04-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0800 |
0.59% |
| 2025-04-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0737 |
0.63% |
| 2025-04-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0670 |
1.38% |
| 2025-04-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0525 |
1.09% |
| 2025-04-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0411 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0419 |
-5.79% |
| 2025-04-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1059 |
-0.63% |
| 2025-04-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1129 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1145 |
0.66% |
| 2025-03-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1072 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1172 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1225 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1196 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1183 |
-0.31% |
| 2025-03-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1218 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1223 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1353 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1431 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1455 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1384 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1379 |
1.30% |
| 2025-03-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1233 |
-0.55% |
| 2025-03-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1295 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1320 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1323 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1343 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1365 |
1.50% |
| 2025-03-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1197 |
0.52% |
| 2025-03-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1139 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1090 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1086 |
-2.07% |
| 2025-02-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1320 |
-0.29% |
| 2025-02-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1353 |
1.56% |
| 2025-02-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1179 |
-0.67% |
| 2025-02-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1254 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1250 |
1.52% |
| 2025-02-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1082 |
-0.23% |
| 2025-02-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1107 |
0.90% |
| 2025-02-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1008 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1048 |
0.33% |
| 2025-02-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1012 |
0.62% |
| 2025-02-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0944 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0960 |
0.72% |
| 2025-02-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0882 |
-0.64% |
| 2025-02-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0952 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0898 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0799 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0676 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0614 |
-0.25% |
| 2025-01-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0641 |
0.81% |
| 2025-01-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0556 |
-0.20% |
| 2025-01-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0642 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0388 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0477 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0472 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0505 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0488 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0490 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0555 |
-1.43% |
