| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1849 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1976 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2049 |
-3.71% |
| 2025-12-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2496 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2551 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2541 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2604 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2556 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2463 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2417 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2487 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2548 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2491 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2442 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2468 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2447 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2394 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2294 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2517 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2583 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2587 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2689 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2744 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2896 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2779 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2789 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2848 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2797 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2842 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2694 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2689 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2799 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2771 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2854 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2980 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2857 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2914 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2794 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2649 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2642 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2735 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2589 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2528 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2744 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2764 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2623 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2805 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2864 |
-1.84% |
| 2025-09-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2734 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2819 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2783 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2630 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2683 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2639 |
-0.30% |
