| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1987 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2052 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2139 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2240 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2246 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2292 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2173 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2193 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2158 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2299 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2395 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2393 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2465 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2344 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2268 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2259 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2417 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2361 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2304 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2654 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2689 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2454 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2444 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2505 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2430 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2530 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2488 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2350 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2362 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2124 |
1.68% |
| 2026-08-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1920 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2037 |
1.50% |
| 2026-07-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1856 |
-1.94% |
| 2026-07-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2086 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2042 |
-2.72% |
| 2026-07-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2370 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2199 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2338 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2335 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2396 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2025 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2018 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2411 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2588 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2682 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2566 |
-2.44% |
| 2026-07-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2872 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3035 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2772 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2793 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2903 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2901 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2809 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3100 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3127 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2960 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2771 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2947 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2877 |
1.03% |
| 2026-06-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2745 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3002 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2864 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2768 |
1.01% |
