| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2052 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2139 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2240 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2246 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2292 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2173 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2193 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2158 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2299 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2395 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2393 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2465 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2344 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2268 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2259 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2417 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2361 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2304 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2654 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2689 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2454 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2444 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2505 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2430 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2530 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2488 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2350 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2362 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2124 |
1.68% |
| 2026-08-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1920 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2037 |
1.50% |
| 2026-07-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1856 |
-1.94% |
| 2026-07-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2086 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2042 |
-2.72% |
| 2026-07-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2370 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2199 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2338 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2335 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2396 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2025 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2018 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2411 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2588 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2682 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2566 |
-2.44% |
| 2026-07-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2872 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3035 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2772 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2793 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2903 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2901 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2809 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3100 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3127 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2960 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2771 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2947 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2877 |
1.03% |
| 2026-06-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2745 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3002 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2864 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2768 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2640 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2654 |
2.13% |
| 2026-06-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2385 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2292 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2312 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2419 |
1.49% |
| 2026-06-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2234 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2490 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2654 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2682 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2663 |
0.96% |
| 2026-06-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2542 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2645 |
-1.29% |
| 2026-05-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2808 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2782 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2928 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2940 |
1.14% |
| 2026-05-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2792 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2666 |
-1.48% |
| 2026-05-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2853 |
0.54% |
| 2026-05-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2784 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2678 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2712 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2830 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2998 |
0.96% |
| 2026-05-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2874 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2875 |
0.95% |
| 2026-05-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2753 |
-0.39% |
| 2026-05-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2803 |
0.92% |
| 2026-05-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2686 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2287 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2374 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2321 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2337 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2437 |
0.34% |
| 2026-04-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2395 |
-0.23% |
| 2026-04-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2423 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2362 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2359 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2223 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2220 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2107 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2119 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2021 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2077 |
2.85% |
| 2026-04-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1733 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1690 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1726 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1881 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1692 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1792 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1805 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1741 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1876 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1742 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1571 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1878 |
-0.83% |
| 2026-03-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1977 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2183 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2113 |
-0.80% |
| 2026-03-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2211 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2171 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2260 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2341 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2370 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2218 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2326 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2254 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2189 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2269 |
-2.25% |
| 2026-03-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2545 |
-0.33% |
| 2026-02-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2586 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2577 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2603 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2549 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2523 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2589 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2578 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2585 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2555 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2390 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2433 |
-0.83% |
| 2026-02-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2537 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2530 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2380 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2658 |
-1.25% |
| 2026-01-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2816 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2845 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2782 |
0.45% |
| 2026-01-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2725 |
-0.62% |
| 2026-01-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2804 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2707 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2685 |
0.52% |
| 2026-01-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2619 |
-0.61% |
| 2026-01-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2697 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2683 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2697 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2711 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2657 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2768 |
1.30% |
| 2026-01-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2602 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2517 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2496 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2495 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2345 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2123 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2164 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2152 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2182 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2148 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2106 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2060 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2058 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1986 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1916 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1956 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1849 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1976 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2049 |
-3.71% |
| 2025-12-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2496 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2551 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2541 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2604 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2556 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2463 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2417 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2487 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2548 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2491 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2442 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2468 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2447 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2394 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2294 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2517 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2583 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2587 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2689 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2744 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2896 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2779 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2789 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2848 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2797 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2842 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2694 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2689 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2799 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2771 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2854 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2980 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2857 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2914 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2794 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2649 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2642 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2735 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2589 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2528 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2744 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2764 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2623 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2805 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2864 |
-1.84% |
| 2025-09-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2734 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2819 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2783 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2630 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2683 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2639 |
-0.30% |
