近一季富国兴享回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴享回报6个月持有期混合A018626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2172 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2090 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2119 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2130 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2175 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2216 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2207 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2214 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2202 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2245 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2234 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2262 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2279 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2287 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2301 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2236 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2225 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2253 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2244 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2203 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2166 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2262 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2244 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2154 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2120 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2163 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2133 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2190 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2134 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2041 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2006 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1917 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1870 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1903 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1821 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1882 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1877 |
-0.85% |
| 2026-07-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1979 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1929 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2007 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2016 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2015 |
1.51% |
| 2026-07-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1836 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1864 |
-1.30% |
| 2026-07-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2020 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2077 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2123 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2042 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2155 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2206 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2089 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2121 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2178 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2203 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2186 |
-1.03% |
| 2026-07-01 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2313 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2364 |
0.54% |
| 2026-06-29 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2298 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2269 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2345 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2308 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2261 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2330 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2271 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2249 |
0.48% |
