近一季富国兴享回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴享回报6个月持有期混合A018626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1104 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1123 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1007 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1073 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1119 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1099 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1150 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1123 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1137 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1072 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1021 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1007 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1034 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1069 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1004 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.0976 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.0985 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.0954 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.0895 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.0870 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1008 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1018 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1020 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1050 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1074 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1155 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1098 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1112 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1152 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1162 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1177 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1101 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1082 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1120 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1116 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1152 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1200 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1164 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1183 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1180 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1165 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1177 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1192 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1182 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1172 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1204 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1208 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1190 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1212 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1227 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1249 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1257 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1254 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1231 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1255 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1240 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1225 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1234 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1226 |
-0.15% |
