今年以来富国兴享回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴享回报6个月持有期混合A018626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2157 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2172 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2090 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2119 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2130 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2175 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2216 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2207 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2214 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2202 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2245 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2234 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2262 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2279 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2287 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2301 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2236 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2225 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2253 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2244 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2203 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2166 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2262 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2244 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2154 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2120 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2163 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2133 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2190 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2134 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2041 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2006 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1917 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1870 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1903 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1821 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1882 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1877 |
-0.85% |
| 2026-07-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1979 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1929 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2007 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2016 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2015 |
1.51% |
| 2026-07-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1836 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1864 |
-1.30% |
| 2026-07-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2020 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2077 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2123 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2042 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2155 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2206 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2089 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2121 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2178 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2203 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2186 |
-1.03% |
| 2026-07-01 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2313 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2364 |
0.54% |
| 2026-06-29 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2298 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2269 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2345 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2308 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2261 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2330 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2271 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2249 |
0.48% |
| 2026-06-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2190 |
0.39% |
| 2026-06-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2143 |
1.00% |
| 2026-06-12 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2023 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2012 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2004 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2057 |
1.04% |
| 2026-06-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1933 |
-0.67% |
| 2026-06-05 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2014 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2083 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2052 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2005 |
0.60% |
| 2026-06-01 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1933 |
-0.47% |
| 2026-05-29 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1989 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2049 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2011 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2034 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2057 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2002 |
0.60% |
| 2026-05-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1931 |
-0.83% |
| 2026-05-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2031 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1996 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1986 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1969 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2016 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2057 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1996 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1981 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1921 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1812 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1810 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1775 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1791 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1760 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1758 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1793 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1752 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1751 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1725 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1713 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1677 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1699 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1667 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1655 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1627 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1614 |
1.19% |
| 2026-04-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1477 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1472 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1472 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1530 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1442 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1517 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1503 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1488 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1565 |
0.56% |
| 2026-03-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1501 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1430 |
-1.04% |
| 2026-03-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1550 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1563 |
-0.62% |
| 2026-03-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1635 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1579 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1676 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1677 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1712 |
-0.29% |
| 2026-03-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1746 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1767 |
0.68% |
| 2026-03-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1688 |
-0.43% |
| 2026-03-06 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1739 |
-0.19% |
| 2026-03-05 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1761 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1755 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1778 |
-1.32% |
| 2026-03-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1936 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1886 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1886 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1849 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1777 |
0.84% |
| 2026-02-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1679 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1736 |
0.57% |
| 2026-02-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1669 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1669 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1675 |
1.03% |
| 2026-02-06 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1556 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1554 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1656 |
-0.21% |
| 2026-02-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1680 |
0.99% |
| 2026-02-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1566 |
-1.49% |
| 2026-01-30 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1741 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1782 |
-0.69% |
| 2026-01-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1864 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1751 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1713 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1686 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1659 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1662 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1583 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1632 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1629 |
0.48% |
| 2026-01-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1573 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1515 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1470 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1511 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1457 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1404 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1420 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1380 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.1322 |
0.79% |
