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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A | 1.0767 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A | 1.0764 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A | 1.0763 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A | 1.0765 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A | 1.0765 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通新材料混合发起A | 1.2008 | 3.08% |
| 国泰海通新材料混合发起C | 1.1901 | 3.08% |
| 国泰海通周期精选混合发起A | 1.3994 | 2.37% |
| 国泰海通周期精选混合发起C | 1.3849 | 2.37% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.6839 | 2.05% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.6726 | 2.04% |
| 国泰海通高端装备混合发起A | 0.9475 | 2.01% |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 1.9374 | 2.00% |
| 国泰海通高端装备混合发起C | 0.9368 | 2.00% |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 1.9158 | 1.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰信发展 | 1.8890 | 6.83% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.50% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.49% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.36% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.33% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.15% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.12% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.08% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.08% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.01% |
