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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A)基金净值查询(018624)

近一周国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A|国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A018624净值及计算阶段收益
近一周018624基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0552 0.01%
2026-09-15 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0551 0.02%
2026-09-14 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0549 0.01%
2026-09-11 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0548 -0.01%
2026-09-10 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0549 0.00%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通创新医药混合发起A 0.8307 0.69%
国泰海通创新医药混合发起C 0.8241 0.68%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0322 0.15%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0055 0.14%
国泰海通君得利短债C 1.0421 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A 1.1220 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C 1.1129 0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券 1.0202 0.01%
国泰海通安平一年定开债券发起 1.0242 0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C 1.0423 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
汇安中短债债券A 1.1298 0.02%
华夏中短债债券A 1.2056 0.02%
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