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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-10 | 每份派现金0.0393元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通创新医药混合发起A | 0.8307 | 0.69% |
| 国泰海通创新医药混合发起C | 0.8241 | 0.68% |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 2.0322 | 0.15% |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 2.0055 | 0.14% |
| 国泰海通君得利短债C | 1.0421 | 0.01% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债A | 1.1220 | 0.01% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债C | 1.1129 | 0.01% |
| 国泰海通君添利中短债发起A | 1.0362 | 0.01% |
| 国泰海通君添利中短债发起C | 1.0266 | 0.01% |
| 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0202 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |