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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A)基金净值查询(018624)

近一季国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A|国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A018624净值及计算阶段收益
近一季018624基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0767 0.03%
2025-12-16 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0764 0.01%
2025-12-15 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0763 -0.02%
2025-12-12 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0765 0.00%
2025-12-11 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0765 0.04%
2025-12-10 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0761 0.01%
2025-12-09 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0760 0.03%
2025-12-08 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0757 -0.01%
2025-12-05 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0758 0.01%
2025-12-04 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0757 -0.05%
2025-12-03 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0762 0.00%
2025-12-02 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0762 -0.01%
2025-12-01 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0763 0.02%
2025-11-28 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0761 0.01%
2025-11-27 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0760 -0.03%
2025-11-26 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0763 -0.04%
2025-11-25 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0767 -0.01%
2025-11-24 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0768 0.01%
2025-11-21 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0767 -0.01%
2025-11-20 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0768 0.01%
2025-11-19 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0767 0.00%
2025-11-18 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0767 0.01%
2025-11-17 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0766 0.02%
2025-11-14 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0764 0.01%
2025-11-13 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0763 0.01%
2025-11-12 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0762 0.02%
2025-11-11 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0760 0.01%
2025-11-10 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0759 0.00%
2025-11-07 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0759 -0.03%
2025-11-06 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0762 0.00%
2025-11-05 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0762 0.01%
2025-11-04 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0761 0.00%
2025-11-03 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0761 0.01%
2025-10-31 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0760 0.03%
2025-10-30 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0757 0.04%
2025-10-29 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0753 0.04%
2025-10-28 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0749 0.05%
2025-10-27 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0744 0.03%
2025-10-24 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0741 0.02%
2025-10-23 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0739 0.02%
2025-10-22 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0737 0.02%
2025-10-21 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0735 0.02%
2025-10-20 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0733 0.01%
2025-10-17 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0732 0.03%
2025-10-16 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0729 0.03%
2025-10-15 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0726 0.01%
2025-10-14 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0725 0.00%
2025-10-13 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0725 0.07%
2025-10-10 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0717 0.01%
2025-10-09 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0716 0.06%
2025-09-30 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0710 0.05%
2025-09-29 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0705 0.02%
2025-09-26 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0703 0.02%
2025-09-25 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0701 -0.06%
2025-09-24 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0707 -0.07%
2025-09-23 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0714 -0.04%
2025-09-22 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0718 0.05%
2025-09-19 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0713 -0.05%
2025-09-18 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 1.0718 -0.03%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通新材料混合发起A 1.2008 3.18%
国泰海通新材料混合发起C 1.1901 3.18%
国泰海通周期精选混合发起C 1.3849 2.43%
国泰海通周期精选混合发起A 1.3994 2.42%
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.6839 2.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.6726 2.09%
国泰海通高端装备混合发起A 0.9475 2.05%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.9374 2.04%
国泰海通高端装备混合发起C 0.9368 2.04%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.9158 2.03%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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