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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中信保诚远见成长混合A | 1.0001 | -0.16% |
| 2026-09-15 | 中信保诚远见成长混合A | 1.0017 | -0.67% |
| 2026-09-14 | 中信保诚远见成长混合A | 1.0085 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 中信保诚远见成长混合A | 1.0111 | -1.32% |
| 2026-09-10 | 中信保诚远见成长混合A | 1.0246 | -1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚医药精选混合A | 1.1143 | 1.02% |
| 中信保诚医药精选混合C | 1.1090 | 1.01% |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.4776 | 0.15% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1614 | 0.10% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.1331 | 0.10% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 1.0285 | 0.09% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 1.0059 | 0.08% |
| 中信保诚稳达A | 1.1718 | 0.03% |
| 中信保诚稳达C | 1.1683 | 0.03% |
| 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0616 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
