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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.3906 | 0.25% |
| 2025-12-25 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.3872 | 0.99% |
| 2025-12-24 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.3736 | 0.54% |
| 2025-12-23 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.3662 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.3639 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.2984 | 0.57% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.2837 | 0.57% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.5471 | 0.40% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.5421 | 0.40% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3800 | 0.31% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3659 | 0.30% |
| 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.3906 | 0.25% |
| 华泰紫金碳中和混合发起C | 1.3715 | 0.25% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 1.0893 | 0.06% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 1.0770 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |
