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鑫元慧享纯债3个月定开A基金净值查询(018575)

近一年鑫元慧享纯债3个月定开A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元慧享纯债3个月定开A018575净值及计算阶段收益
近一年018575基金累计收益率2.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0931 0.04%
2026-09-04 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0927 0.09%
2026-08-28 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0917 -0.05%
2026-08-26 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0922 0.00%
2026-08-25 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0922 0.00%
2026-08-24 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0922 0.05%
2026-08-21 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0917 -0.02%
2026-08-20 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0919 -0.02%
2026-08-19 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0921 -0.02%
2026-08-18 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0923 0.05%
2026-08-17 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0917 0.02%
2026-08-14 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0915 0.03%
2026-08-13 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0912 0.05%
2026-08-12 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0907 0.00%
2026-08-11 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0907 -0.01%
2026-08-10 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0908 0.06%
2026-08-07 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0902 0.03%
2026-08-06 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0899 0.01%
2026-08-05 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0898 0.01%
2026-08-04 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0897 0.02%
2026-08-03 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0895 0.02%
2026-07-31 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0893 0.03%
2026-07-30 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0890 0.02%
2026-07-29 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0888 -0.01%
2026-07-28 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0889 -0.01%
2026-07-27 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0890 0.01%
2026-07-24 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0889 0.02%
2026-07-23 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0887 0.01%
2026-07-22 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0886 0.03%
2026-07-21 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0883 0.02%
2026-07-20 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0881 0.00%
2026-07-17 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0881 0.01%
2026-07-16 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0880 0.00%
2026-07-15 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0880 0.01%
2026-07-14 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0879 0.01%
2026-07-13 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0878 0.00%
2026-07-10 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0878 0.01%
2026-07-09 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0877 0.01%
2026-07-08 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0876 0.01%
2026-07-07 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0875 0.01%
2026-07-06 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0874 0.04%
2026-07-03 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0870 0.00%
2026-07-02 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0870 0.00%
2026-07-01 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0870 -0.06%
2026-06-30 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0876 -0.01%
2026-06-29 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0877 0.05%
2026-06-26 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0872 0.02%
2026-06-25 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0870 0.04%
2026-06-24 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0866 0.01%
2026-06-23 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0865 -0.03%
2026-06-22 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0868 0.02%
2026-06-18 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0866 0.03%
2026-06-17 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0863 0.05%
2026-06-16 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0858 0.04%
2026-06-15 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0854 0.02%
2026-06-12 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0852 0.00%
2026-06-11 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0852 -0.07%
2026-06-10 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0860 -0.06%
2026-06-09 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0866 -0.04%
2026-06-08 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0870 -0.04%
2026-06-05 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0874 -0.01%
2026-06-04 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0875 0.03%
2026-06-03 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0872 0.01%
2026-06-02 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0871 0.02%
2026-06-01 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0869 0.06%
2026-05-29 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0863 0.03%
2026-05-28 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0860 0.04%
2026-05-27 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0856 0.05%
2026-05-26 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0851 0.04%
2026-05-25 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0847 0.04%
2026-05-22 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0843 0.01%
2026-05-21 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0842 0.01%
2026-05-20 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0841 0.02%
2026-05-19 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0839 0.06%
2026-05-18 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0833 0.03%
2026-05-15 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0830 0.01%
2026-05-14 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0829 0.01%
2026-05-13 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0828 0.04%
2026-05-12 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0824 0.03%
2026-05-11 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0821 0.03%
2026-05-08 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0818 0.02%
2026-04-30 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0818 -0.01%
2026-04-29 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0819 0.01%
2026-04-28 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0818 0.02%
2026-04-27 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0816 -0.01%
2026-04-24 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0817 -0.01%
2026-04-23 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0818 -0.01%
2026-04-22 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0819 0.04%
2026-04-21 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0815 0.01%
2026-04-20 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0814 0.02%
2026-04-17 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0812 0.03%
2026-04-16 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0809 0.01%
2026-04-15 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0808 0.02%
2026-04-14 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0806 0.02%
2026-04-13 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0804 0.06%
2026-04-10 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0797 0.02%
2026-04-09 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0795 0.01%
2026-04-08 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0794 0.02%
2026-04-07 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0792 0.06%
2026-04-03 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0786 0.05%
2026-04-02 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0781 0.02%
2026-04-01 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0779 0.00%
2026-03-31 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0779 0.01%
2026-03-30 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0778 0.05%
2026-03-27 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0773 0.02%
2026-03-26 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0771 0.01%
2026-03-25 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0770 0.02%
2026-03-24 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0768 0.01%
2026-03-23 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0767 0.00%
2026-03-20 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0767 0.02%
2026-03-19 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0765 0.02%
2026-03-18 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0763 0.03%
2026-03-17 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0760 0.02%
2026-03-16 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0758 0.00%
2026-03-13 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0758 0.02%
2026-03-12 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0756 0.02%
2026-03-11 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0754 0.02%
2026-03-10 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0752 0.02%
2026-03-09 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0750 0.00%
2026-03-06 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0750 0.02%
2026-03-05 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0748 0.03%
2026-03-04 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0745 0.04%
2026-03-03 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0741 0.02%
2026-03-02 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0739 0.04%
2026-02-27 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0735 0.01%
2026-02-26 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0734 -0.04%
2026-02-25 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0738 -0.01%
2026-02-24 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0739 0.06%
2026-02-13 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0733 0.02%
2026-02-12 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0731 0.03%
2026-02-11 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0728 0.02%
2026-02-10 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0726 0.02%
2026-02-09 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0724 0.05%
2026-02-06 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0719 0.04%
2026-02-05 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0715 0.00%
2026-02-04 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0715 -0.02%
2026-02-03 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0717 0.00%
2026-02-02 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0717 0.01%
2026-01-30 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0716 0.00%
2026-01-29 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0716 0.01%
2026-01-28 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0715 0.01%
2026-01-27 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0714 -0.01%
2026-01-26 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0715 0.04%
2026-01-23 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0711 0.03%
2026-01-22 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0708 0.01%
2026-01-21 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0707 0.02%
2026-01-20 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0705 0.03%
2026-01-19 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0702 0.04%
2026-01-16 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0698 0.03%
2026-01-15 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0695 0.03%
2026-01-14 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0692 0.00%
2026-01-13 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0692 0.02%
2026-01-12 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0690 0.02%
2026-01-09 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0688 0.01%
2026-01-08 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0687 -0.01%
2026-01-07 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0688 0.00%
2026-01-06 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0688 -0.01%
2026-01-05 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0689 0.03%
2025-12-31 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0686 0.00%
2025-12-30 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0686 0.00%
2025-12-29 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0686 -0.01%
2025-12-26 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0687 0.02%
2025-12-25 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0685 0.01%
2025-12-24 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0684 0.00%
2025-12-23 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0684 0.01%
2025-12-22 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0683 0.04%
2025-12-19 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0679 0.02%
2025-12-18 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0677 0.03%
2025-12-17 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0674 0.03%
2025-12-16 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0671 0.00%
2025-12-15 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0671 0.00%
2025-12-12 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0671 -0.01%
2025-12-11 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0672 0.02%
2025-12-10 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0670 0.01%
2025-12-09 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0669 0.02%
2025-12-08 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0667 0.00%
2025-12-05 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0667 -0.02%
2025-12-04 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0669 -0.07%
2025-12-03 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0676 -0.01%
2025-12-02 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0677 -0.04%
2025-12-01 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0681 0.01%
2025-11-28 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0680 0.01%
2025-11-27 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0679 -0.04%
2025-11-26 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0683 -0.07%
2025-11-25 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0691 -0.01%
2025-11-24 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0692 0.01%
2025-11-21 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0691 -0.02%
2025-11-20 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0693 0.01%
2025-11-19 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0692 -0.01%
2025-11-18 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0693 0.02%
2025-11-17 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0691 0.02%
2025-11-14 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0689 0.02%
2025-11-13 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0687 0.00%
2025-11-12 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0687 0.02%
2025-11-11 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0685 0.02%
2025-11-10 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0683 0.01%
2025-11-07 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0682 -0.02%
2025-11-06 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0684 -0.03%
2025-11-05 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0687 0.03%
2025-11-04 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0684 0.01%
2025-11-03 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0683 0.04%
2025-10-31 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0679 0.06%
2025-10-30 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0673 0.05%
2025-10-29 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0668 0.04%
2025-10-28 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0664 0.08%
2025-10-27 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0656 0.02%
2025-10-24 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0654 0.00%
2025-10-23 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0654 0.05%
2025-10-22 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0649 0.03%
2025-10-21 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0646 0.03%
2025-10-20 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0643 0.02%
2025-10-17 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0641 0.05%
2025-10-16 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0636 0.05%
2025-10-15 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0631 0.01%
2025-10-14 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0630 0.00%
2025-10-13 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0630 0.07%
2025-10-10 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0623 0.03%
2025-10-09 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0620 0.08%
2025-09-30 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0612 0.00%
2025-09-29 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0612 0.01%
2025-09-26 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0611 0.00%
2025-09-25 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0611 -0.08%
2025-09-24 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0619 -0.09%
2025-09-23 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0629 -0.05%
2025-09-22 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0634 0.00%
2025-09-19 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0634 -0.02%
2025-09-18 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0636 -0.01%
2025-09-17 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0637 0.01%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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