近半年嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指家用电器指数发起式C018565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2666 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2599 |
-1.20% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2752 |
-1.54% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2948 |
-2.01% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3213 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3221 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3218 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3160 |
-0.72% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3256 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3323 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3372 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3409 |
0.62% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3326 |
-1.19% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3487 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3355 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3468 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3413 |
1.02% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3072 |
0.68% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2984 |
1.79% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2756 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2844 |
0.86% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2735 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2824 |
0.10% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2811 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2782 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2797 |
1.32% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2630 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2604 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2554 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2522 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2399 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2462 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2352 |
-1.20% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2502 |
3.10% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2126 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2157 |
-1.51% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2344 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2493 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2282 |
0.19% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2259 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2358 |
-0.20% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2383 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2476 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2270 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2105 |
-3.88% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2594 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2742 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3010 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2938 |
-1.09% |
