近一年嘉实中证全指家用电器指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指家用电器指数发起式A018564净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2761 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2694 |
-1.19% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2847 |
-1.54% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3045 |
-2.01% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3312 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3320 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3317 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3258 |
-0.72% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3354 |
-0.51% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3422 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3472 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3508 |
0.63% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3424 |
-1.19% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3586 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3453 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3567 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3511 |
1.02% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3167 |
0.68% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3078 |
1.78% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2849 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2938 |
0.87% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2827 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2916 |
0.10% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2903 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2874 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2889 |
1.32% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2721 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2695 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2644 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2612 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2488 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2551 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2440 |
-1.20% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2591 |
3.10% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2212 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2243 |
-1.51% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2431 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2581 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2369 |
0.19% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2345 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2445 |
-0.20% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2470 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2564 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2357 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2190 |
-3.88% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2682 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2831 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3101 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3028 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3171 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3224 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3260 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3317 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3289 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3021 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3239 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3139 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3033 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3103 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3453 |
-1.51% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3659 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3700 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3757 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3749 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3702 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3767 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3758 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3875 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3753 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3645 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3697 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3755 |
0.79% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3647 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3484 |
-0.98% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3617 |
-0.60% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3699 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3740 |
-1.03% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3883 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3877 |
-1.62% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.4106 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.4087 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.4115 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.4075 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.4071 |
1.15% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3911 |
0.79% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3802 |
-0.69% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3898 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3869 |
-1.07% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.4019 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3866 |
1.49% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3662 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3707 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3747 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3661 |
1.19% |
| 2025-12-31 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3500 |
0.31% |
| 2025-12-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3458 |
1.24% |
| 2025-12-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3293 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3316 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3358 |
0.94% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3233 |
0.79% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3129 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3200 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3110 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3027 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3115 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2965 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3073 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3109 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3034 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3210 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3160 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3278 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3223 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3177 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3102 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3077 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3111 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3027 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3007 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3018 |
0.95% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2895 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2793 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2783 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2902 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2900 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2959 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3018 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3113 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3292 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3254 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3196 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3256 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3224 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3357 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3083 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3058 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3183 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3239 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3271 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3413 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3363 |
0.65% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3277 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3167 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3116 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3097 |
0.73% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3002 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2863 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2704 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2932 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3040 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2795 |
-1.15% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2944 |
-2.18% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3232 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3412 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3383 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3366 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3230 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3351 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3443 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3350 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3339 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3374 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3509 |
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| 2025-09-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
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