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国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询(018545)

近一年国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545净值及计算阶段收益
近一年018545基金累计收益率1.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2724 0.00%
2026-09-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2724 -0.52%
2026-09-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2790 -0.05%
2026-09-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2796 -0.76%
2026-09-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2894 -0.46%
2026-09-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2953 0.30%
2026-09-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2914 0.16%
2026-09-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2894 -0.88%
2026-09-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3008 -0.05%
2026-09-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3014 0.47%
2026-09-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2953 -0.99%
2026-09-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3083 0.54%
2026-08-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3013 0.25%
2026-08-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2980 0.25%
2026-08-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2947 0.72%
2026-08-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2854 0.81%
2026-08-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2751 0.24%
2026-08-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2720 -0.08%
2026-08-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2730 -0.30%
2026-08-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2768 0.24%
2026-08-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2737 -0.83%
2026-08-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2844 -0.08%
2026-08-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2854 0.54%
2026-08-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2785 -0.31%
2026-08-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2825 -0.56%
2026-08-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2897 -0.25%
2026-08-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2929 -0.22%
2026-08-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2957 0.75%
2026-08-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2861 0.61%
2026-08-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2783 0.04%
2026-08-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2778 0.69%
2026-08-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2691 -0.12%
2026-08-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2706 -0.35%
2026-07-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2750 -0.13%
2026-07-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2766 -0.27%
2026-07-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2800 1.27%
2026-07-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2640 -0.88%
2026-07-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2752 1.17%
2026-07-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2605 -1.46%
2026-07-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2792 0.46%
2026-07-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2733 -0.30%
2026-07-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2771 1.04%
2026-07-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2639 1.53%
2026-07-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2449 -1.71%
2026-07-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2665 -0.90%
2026-07-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2780 -0.26%
2026-07-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2813 1.28%
2026-07-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2651 -0.46%
2026-07-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2710 -1.79%
2026-07-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2942 1.52%
2026-07-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2748 -1.52%
2026-07-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2945 -1.56%
2026-07-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3150 -0.40%
2026-07-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3203 -0.50%
2026-07-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3270 -2.86%
2026-07-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3661 0.08%
2026-06-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3650 0.82%
2026-06-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3539 0.11%
2026-06-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3524 -2.42%
2026-06-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3859 1.52%
2026-06-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3652 0.69%
2026-06-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3559 -3.41%
2026-06-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.4038 1.77%
2026-06-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3794 0.97%
2026-06-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3662 0.09%
2026-06-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3650 0.51%
2026-06-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3581 2.27%
2026-06-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3279 0.39%
2026-06-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3228 -0.94%
2026-06-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3354 -0.48%
2026-06-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3418 1.81%
2026-06-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3179 -1.60%
2026-06-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3393 -1.31%
2026-06-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3571 -0.40%
2026-06-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3626 0.87%
2026-06-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3508 1.04%
2026-06-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3369 -0.13%
2026-05-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3387 -0.82%
2026-05-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3498 0.42%
2026-05-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3442 -0.03%
2026-05-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3446 0.24%
2026-05-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3414 0.84%
2026-05-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3302 1.06%
2026-05-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3162 -1.25%
2026-05-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3328 0.48%
2026-05-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3264 0.02%
2026-05-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3261 -0.96%
2026-05-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3389 -1.04%
2026-05-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3530 -1.60%
2026-05-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3750 0.30%
2026-05-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3709 -0.60%
2026-05-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3792 0.90%
2026-05-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3669 -0.61%
2026-04-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3679 -0.17%
2026-04-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3702 1.81%
2026-04-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3459 0.45%
2026-04-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3399 -0.56%
2026-04-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3475 -0.08%
2026-04-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3486 -0.55%
2026-04-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3560 -0.02%
2026-04-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3563 0.69%
2026-04-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3470 0.34%
2026-04-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3425 -0.30%
2026-04-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3465 1.07%
2026-04-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3322 -0.02%
2026-04-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3325 0.99%
2026-04-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3194 -0.29%
2026-04-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3233 0.72%
2026-04-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3138 -0.42%
2026-04-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3193 1.77%
2026-04-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2963 0.62%
2026-04-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2883 -0.69%
2026-04-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2972 -0.39%
2026-04-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3023 1.39%
2026-03-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2844 -1.33%
2026-03-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3017 -0.45%
2026-03-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3076 0.80%
2026-03-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2972 -0.54%
2026-03-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3042 1.23%
2026-03-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2884 1.35%
2026-03-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2713 -1.71%
2026-03-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2934 -0.13%
2026-03-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2951 -2.44%
2026-03-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3275 0.16%
2026-03-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3254 -1.34%
2026-03-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3434 -0.99%
2026-03-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3569 0.21%
2026-03-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3541 -0.48%
2026-03-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3606 1.14%
2026-03-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3453 0.79%
2026-03-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3348 -1.95%
2026-03-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3613 0.39%
2026-03-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3560 1.32%
2026-03-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3383 -1.19%
2026-03-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3544 -2.46%
2026-03-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3886 0.25%
2026-02-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3852 0.04%
2026-02-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3846 -0.10%
2026-02-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3860 0.96%
2026-02-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3728 1.55%
2026-02-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3519 -1.57%
2026-02-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3735 0.70%
2026-02-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3640 0.15%
2026-02-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3619 0.37%
2026-02-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3569 1.87%
2026-02-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3320 -0.05%
2026-02-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3327 -0.90%
2026-02-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3448 0.58%
2026-02-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3370 1.63%
2026-02-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3156 -2.41%
2026-01-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3481 -0.66%
2026-01-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3570 -0.11%
2026-01-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3585 0.42%
2026-01-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3528 -0.26%
2026-01-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3563 0.04%
2026-01-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3557 0.15%
2026-01-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3537 -0.55%
2026-01-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3612 0.53%
2026-01-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3540 -0.57%
2026-01-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3617 0.90%
2026-01-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3496 0.04%
2026-01-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3491 0.69%
2026-01-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3399 0.67%
2026-01-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3310 -0.37%
2026-01-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3360 0.50%
2026-01-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3293 0.78%
2026-01-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3190 -0.66%
2026-01-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3278 0.29%
2026-01-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3239 1.78%
2026-01-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3007 2.02%
2025-12-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2750 -0.61%
2025-12-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2828 0.07%
2025-12-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2819 -0.30%
2025-12-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2858 -0.22%
2025-12-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2886 0.19%
2025-12-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2862 0.64%
2025-12-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2780 0.27%
2025-12-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2746 1.15%
2025-12-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2601 0.67%
2025-12-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2517 -0.64%
2025-12-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2598 1.74%
2025-12-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2383 -0.83%
2025-12-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2487 -0.19%
2025-12-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2511 0.43%
2025-12-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2458 -0.58%
2025-12-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2531 0.31%
2025-12-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2492 -0.47%
2025-12-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2551 0.11%
2025-12-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2537 1.13%
2025-12-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2397 0.05%
2025-12-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2391 -0.27%
2025-12-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2425 -1.15%
2025-12-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2569 0.96%
2025-11-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2450 0.92%
2025-11-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2336 0.57%
2025-11-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2266 0.09%
2025-11-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2255 0.69%
2025-11-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2171 0.33%
2025-11-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2131 -1.72%
2025-11-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2343 -0.24%
2025-11-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2373 0.23%
2025-11-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2345 -0.63%
2025-11-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2423 -0.77%
2025-11-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2519 -0.93%
2025-11-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2637 0.64%
2025-11-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2557 -0.06%
2025-11-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2564 -0.36%
2025-11-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2609 0.13%
2025-11-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2593 -0.13%
2025-11-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2609 0.63%
2025-11-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2530 0.34%
2025-11-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2487 -1.04%
2025-11-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2618 -0.21%
2025-10-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2645 0.06%
2025-10-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2637 -0.01%
2025-10-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2638 0.66%
2025-10-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2555 -0.29%
2025-10-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2591 0.53%
2025-10-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2524 0.55%
2025-10-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2455 -0.05%
2025-10-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2461 -0.36%
2025-10-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2506 0.69%
2025-10-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2420 0.21%
2025-10-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2394 -1.27%
2025-10-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2554 -0.41%
2025-10-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2606 0.62%
2025-10-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2528 -0.88%
2025-10-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2639 0.25%
2025-10-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2608 -0.46%
2025-10-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2666 0.52%
2025-09-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2601 0.59%
2025-09-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2527 0.58%
2025-09-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2455 -0.33%
2025-09-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2496 -0.41%
2025-09-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2548 0.97%
2025-09-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2428 -0.38%
2025-09-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2475 -0.14%
2025-09-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2492 0.10%
2025-09-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2479 -1.12%
2025-09-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2620 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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