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国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询(018545)

今年以来国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545净值及计算阶段收益
今年以来018545基金累计收益率10.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2517 -0.64%
2025-12-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2598 1.74%
2025-12-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2383 -0.83%
2025-12-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2487 -0.19%
2025-12-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2511 0.43%
2025-12-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2458 -0.58%
2025-12-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2531 0.31%
2025-12-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2492 -0.47%
2025-12-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2551 0.11%
2025-12-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2537 1.13%
2025-12-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2397 0.05%
2025-12-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2391 -0.27%
2025-12-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2425 -1.15%
2025-12-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2569 0.96%
2025-11-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2450 0.92%
2025-11-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2336 0.57%
2025-11-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2266 0.09%
2025-11-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2255 0.69%
2025-11-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2171 0.33%
2025-11-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2131 -1.72%
2025-11-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2343 -0.24%
2025-11-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2373 0.23%
2025-11-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2345 -0.63%
2025-11-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2423 -0.77%
2025-11-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2519 -0.93%
2025-11-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2637 0.64%
2025-11-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2557 -0.06%
2025-11-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2564 -0.36%
2025-11-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2609 0.13%
2025-11-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2593 -0.13%
2025-11-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2609 0.63%
2025-11-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2530 0.34%
2025-11-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2487 -1.04%
2025-11-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2618 -0.21%
2025-10-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2645 0.06%
2025-10-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2637 -0.01%
2025-10-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2638 0.66%
2025-10-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2555 -0.29%
2025-10-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2591 0.53%
2025-10-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2524 0.55%
2025-10-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2455 -0.05%
2025-10-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2461 -0.36%
2025-10-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2506 0.69%
2025-10-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2420 0.21%
2025-10-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2394 -1.27%
2025-10-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2554 -0.41%
2025-10-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2606 0.62%
2025-10-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2528 -0.88%
2025-10-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2639 0.25%
2025-10-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2608 -0.46%
2025-10-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2666 0.52%
2025-09-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2601 0.59%
2025-09-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2527 0.58%
2025-09-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2455 -0.33%
2025-09-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2496 -0.41%
2025-09-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2548 0.97%
2025-09-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2428 -0.38%
2025-09-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2475 -0.14%
2025-09-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2492 0.10%
2025-09-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2479 -1.12%
2025-09-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2620 0.17%
2025-09-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2598 0.27%
2025-09-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2564 0.02%
2025-09-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2562 -0.17%
2025-09-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2584 1.39%
2025-09-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2411 -0.76%
2025-09-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2506 -0.11%
2025-09-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2520 0.84%
2025-09-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2416 2.14%
2025-09-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2156 -2.46%
2025-09-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2463 -1.76%
2025-09-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2686 -1.28%
2025-09-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2851 1.36%
2025-08-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2678 0.36%
2025-08-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2632 1.38%
2025-08-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2460 -2.06%
2025-08-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2722 -0.33%
2025-08-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2764 1.58%
2025-08-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2565 1.78%
2025-08-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2345 -0.91%
2025-08-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2458 0.68%
2025-08-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2374 -0.01%
2025-08-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2375 1.17%
2025-08-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2232 1.81%
2025-08-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2014 -0.25%
2025-08-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2044 0.88%
2025-08-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1939 0.80%
2025-08-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1844 0.68%
2025-08-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1764 -0.52%
2025-08-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1825 -0.33%
2025-08-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1864 -0.11%
2025-08-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1877 0.14%
2025-08-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1860 1.31%
2025-08-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1707 0.09%
2025-07-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1696 -0.59%
2025-07-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1765 -0.33%
2025-07-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1804 0.21%
2025-07-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1779 0.93%
2025-07-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1670 0.34%
2025-07-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1631 0.15%
2025-07-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1614 0.03%
2025-07-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1611 0.17%
2025-07-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1591 0.24%
2025-07-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1563 0.36%
2025-07-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1522 0.41%
2025-07-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1475 0.08%
2025-07-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1466 -0.04%
2025-07-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1471 0.07%
2025-07-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1463 -0.15%
2025-07-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1480 0.19%
2025-07-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1458 -0.11%
2025-07-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1471 0.04%
2025-07-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1466 -0.11%
2025-07-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1479 0.26%
2025-07-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1449 0.17%
2025-07-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1430 0.01%
2025-07-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1429 0.40%
2025-06-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1384 -0.04%
2025-06-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1388 -0.46%
2025-06-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1441 0.14%
2025-06-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1425 0.26%
2025-06-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1395 0.17%
2025-06-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1376 0.00%
2025-06-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1376 0.22%
2025-06-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1351 -0.12%
2025-06-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1365 0.13%
2025-06-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1350 -0.17%
2025-06-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1369 0.19%
2025-06-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1347 -0.30%
2025-06-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1381 0.11%
2025-06-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1368 0.08%
2025-06-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1359 -0.02%
2025-06-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1361 0.17%
2025-06-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1342 0.03%
2025-06-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1339 -0.27%
2025-06-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1370 0.26%
2025-06-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1341 0.22%
2025-05-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1316 0.11%
2025-05-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1304 -0.01%
2025-05-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1305 0.04%
2025-05-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1301 0.15%
2025-05-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1284 -0.08%
2025-05-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1293 -0.23%
2025-05-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1319 0.01%
2025-05-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1318 0.26%
2025-05-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1289 0.30%
2025-05-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1255 -0.01%
2025-05-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1256 -0.09%
2025-05-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1266 -0.22%
2025-05-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1291 0.18%
2025-05-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1271 0.12%
2025-05-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1258 0.13%
2025-05-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1243 0.20%
2025-05-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1221 0.23%
2025-05-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1195 0.11%
2025-05-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1183 0.04%
2025-04-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1179 -0.16%
2025-04-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1197 0.03%
2025-04-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1194 0.11%
2025-04-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1182 -0.04%
2025-04-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1186 0.18%
2025-04-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1166 -0.20%
2025-04-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1188 0.19%
2025-04-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1167 -0.10%
2025-04-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1178 0.07%
2025-04-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1170 -0.04%
2025-04-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1175 0.13%
2025-04-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1160 0.09%
2025-04-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1150 0.16%
2025-04-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1132 0.05%
2025-04-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1126 -0.09%
2025-04-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1136 0.18%
2025-04-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1116 0.33%
2025-04-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1079 -1.19%
2025-04-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1212 -0.09%
2025-04-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1222 0.16%
2025-04-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1204 0.02%
2025-03-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1202 -0.03%
2025-03-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1205 -0.13%
2025-03-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1220 0.07%
2025-03-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1212 -0.09%
2025-03-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1222 0.03%
2025-03-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1219 0.13%
2025-03-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1204 -0.15%
2025-03-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1221 -0.07%
2025-03-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1229 0.09%
2025-03-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1219 0.02%
2025-03-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1217 -0.20%
2025-03-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1239 0.24%
2025-03-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1212 -0.11%
2025-03-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1224 -0.04%
2025-03-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1229 0.02%
2025-03-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1227 -0.07%
2025-03-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1235 -0.04%
2025-03-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1239 0.00%
2025-03-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1239 0.13%
2025-03-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1224 0.04%
2025-03-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1220 0.17%
2025-02-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1201 -0.35%
2025-02-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1240 0.04%
2025-02-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1236 0.09%
2025-02-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1226 -0.16%
2025-02-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1244 0.01%
2025-02-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1243 -0.09%
2025-02-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1253 -0.07%
2025-02-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1261 0.12%
2025-02-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1248 -0.13%
2025-02-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1263 -0.13%
2025-02-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1278 0.12%
2025-02-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1265 -0.10%
2025-02-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1276 0.19%
2025-02-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1255 -0.02%
2025-02-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1257 -0.04%
2025-02-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1262 0.20%
2025-02-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1240 0.19%
2025-02-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1219 -0.13%
2025-01-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1234 0.06%
2025-01-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1227 0.03%
2025-01-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1224 -0.06%
2025-01-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1231 -0.16%
2025-01-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1249 0.04%
2025-01-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1244 0.14%
2025-01-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1228 0.01%
2025-01-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1227 -0.03%
2025-01-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1230 -0.18%
2025-01-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1250 0.43%
2025-01-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1202 -0.29%
2025-01-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1235 -0.23%
2025-01-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1261 -0.08%
2025-01-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1270 -0.04%
2025-01-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1275 0.02%
2025-01-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1273 -0.06%
2025-01-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1280 -0.26%
2025-01-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1309 -0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
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