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国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询(018545)

近一季国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545净值及计算阶段收益
近一季018545基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2517 -0.64%
2025-12-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2598 1.74%
2025-12-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2383 -0.83%
2025-12-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2487 -0.19%
2025-12-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2511 0.43%
2025-12-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2458 -0.58%
2025-12-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2531 0.31%
2025-12-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2492 -0.47%
2025-12-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2551 0.11%
2025-12-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2537 1.13%
2025-12-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2397 0.05%
2025-12-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2391 -0.27%
2025-12-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2425 -1.15%
2025-12-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2569 0.96%
2025-11-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2450 0.92%
2025-11-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2336 0.57%
2025-11-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2266 0.09%
2025-11-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2255 0.69%
2025-11-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2171 0.33%
2025-11-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2131 -1.72%
2025-11-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2343 -0.24%
2025-11-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2373 0.23%
2025-11-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2345 -0.63%
2025-11-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2423 -0.77%
2025-11-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2519 -0.93%
2025-11-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2637 0.64%
2025-11-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2557 -0.06%
2025-11-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2564 -0.36%
2025-11-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2609 0.13%
2025-11-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2593 -0.13%
2025-11-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2609 0.63%
2025-11-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2530 0.34%
2025-11-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2487 -1.04%
2025-11-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2618 -0.21%
2025-10-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2645 0.06%
2025-10-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2637 -0.01%
2025-10-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2638 0.66%
2025-10-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2555 -0.29%
2025-10-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2591 0.53%
2025-10-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2524 0.55%
2025-10-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2455 -0.05%
2025-10-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2461 -0.36%
2025-10-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2506 0.69%
2025-10-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2420 0.21%
2025-10-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2394 -1.27%
2025-10-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2554 -0.41%
2025-10-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2606 0.62%
2025-10-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2528 -0.88%
2025-10-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2639 0.25%
2025-10-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2608 -0.46%
2025-10-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2666 0.52%
2025-09-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2601 0.59%
2025-09-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2527 0.58%
2025-09-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2455 -0.33%
2025-09-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2496 -0.41%
2025-09-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2548 0.97%
2025-09-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2428 -0.38%
2025-09-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2475 -0.14%
2025-09-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2492 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
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