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国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询(018545)

近一季国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545净值及计算阶段收益
近一季018545基金累计收益率-6.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2724 0.00%
2026-09-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2724 -0.52%
2026-09-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2790 -0.05%
2026-09-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2796 -0.76%
2026-09-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2894 -0.46%
2026-09-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2953 0.30%
2026-09-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2914 0.16%
2026-09-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2894 -0.88%
2026-09-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3008 -0.05%
2026-09-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3014 0.47%
2026-09-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2953 -0.99%
2026-09-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3083 0.54%
2026-08-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3013 0.25%
2026-08-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2980 0.25%
2026-08-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2947 0.72%
2026-08-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2854 0.81%
2026-08-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2751 0.24%
2026-08-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2720 -0.08%
2026-08-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2730 -0.30%
2026-08-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2768 0.24%
2026-08-19 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2737 -0.83%
2026-08-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2844 -0.08%
2026-08-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2854 0.54%
2026-08-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2785 -0.31%
2026-08-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2825 -0.56%
2026-08-12 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2897 -0.25%
2026-08-11 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2929 -0.22%
2026-08-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2957 0.75%
2026-08-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2861 0.61%
2026-08-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2783 0.04%
2026-08-05 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2778 0.69%
2026-08-04 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2691 -0.12%
2026-08-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2706 -0.35%
2026-07-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2750 -0.13%
2026-07-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2766 -0.27%
2026-07-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2800 1.27%
2026-07-28 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2640 -0.88%
2026-07-27 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2752 1.17%
2026-07-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2605 -1.46%
2026-07-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2792 0.46%
2026-07-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2733 -0.30%
2026-07-21 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2771 1.04%
2026-07-20 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2639 1.53%
2026-07-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2449 -1.71%
2026-07-16 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2665 -0.90%
2026-07-15 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2780 -0.26%
2026-07-14 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2813 1.28%
2026-07-13 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2651 -0.46%
2026-07-10 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2710 -1.79%
2026-07-09 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2942 1.52%
2026-07-08 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2748 -1.52%
2026-07-07 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2945 -1.56%
2026-07-06 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3150 -0.40%
2026-07-03 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3203 -0.50%
2026-07-02 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3270 -2.86%
2026-07-01 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3661 0.08%
2026-06-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3650 0.82%
2026-06-29 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3539 0.11%
2026-06-26 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3524 -2.42%
2026-06-25 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3859 1.52%
2026-06-24 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3652 0.69%
2026-06-23 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3559 -3.41%
2026-06-22 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.4038 1.77%
2026-06-18 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3794 0.97%
2026-06-17 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3662 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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