近一季民生加银量化中国混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银量化中国混合C018517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.5626 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.5705 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.5855 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.5808 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.6055 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.6175 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
民生加银量化中国混合C |
1.6137 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
民生加银量化中国混合C |
1.6111 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.6259 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.6174 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
民生加银量化中国混合C |
1.6132 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
民生加银量化中国混合C |
1.6374 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
民生加银量化中国混合C |
1.6378 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
民生加银量化中国混合C |
1.6422 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.6371 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.6349 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.6275 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.6303 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
民生加银量化中国混合C |
1.6260 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.6304 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
民生加银量化中国混合C |
1.6203 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
民生加银量化中国混合C |
1.6291 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.6215 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.6113 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.6166 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
民生加银量化中国混合C |
1.6262 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.6272 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.6478 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
民生加银量化中国混合C |
1.6336 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
民生加银量化中国混合C |
1.6364 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
民生加银量化中国混合C |
1.6402 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.6305 |
-0.96% |
| 2026-08-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.6462 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
民生加银量化中国混合C |
1.6539 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.6549 |
1.07% |
| 2026-07-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.6373 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
民生加银量化中国混合C |
1.6153 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.6134 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.5981 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.6219 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.6046 |
0.78% |
| 2026-07-21 |
民生加银量化中国混合C |
1.5922 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.5872 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.5472 |
-0.93% |
| 2026-07-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.5618 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.5671 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.5482 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.5208 |
0.62% |
| 2026-07-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.5114 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.5201 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
民生加银量化中国混合C |
1.5052 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
民生加银量化中国混合C |
1.5162 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
民生加银量化中国混合C |
1.5313 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.5315 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
民生加银量化中国混合C |
1.5225 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
民生加银量化中国混合C |
1.5666 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.5728 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.5566 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.5377 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.5878 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.5678 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.5636 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.6076 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
民生加银量化中国混合C |
1.5738 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.5725 |
0.75% |
