近一年民生加银量化中国混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银量化中国混合C018517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.5626 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.5705 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.5855 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.5808 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.6055 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.6175 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
民生加银量化中国混合C |
1.6137 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
民生加银量化中国混合C |
1.6111 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.6259 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.6174 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
民生加银量化中国混合C |
1.6132 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
民生加银量化中国混合C |
1.6374 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
民生加银量化中国混合C |
1.6378 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
民生加银量化中国混合C |
1.6422 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.6371 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.6349 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.6275 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.6303 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
民生加银量化中国混合C |
1.6260 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.6304 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
民生加银量化中国混合C |
1.6203 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
民生加银量化中国混合C |
1.6291 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.6215 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.6113 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.6166 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
民生加银量化中国混合C |
1.6262 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.6272 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.6478 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
民生加银量化中国混合C |
1.6336 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
民生加银量化中国混合C |
1.6364 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
民生加银量化中国混合C |
1.6402 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.6305 |
-0.96% |
| 2026-08-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.6462 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
民生加银量化中国混合C |
1.6539 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.6549 |
1.07% |
| 2026-07-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.6373 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
民生加银量化中国混合C |
1.6153 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.6134 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.5981 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.6219 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.6046 |
0.78% |
| 2026-07-21 |
民生加银量化中国混合C |
1.5922 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.5872 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.5472 |
-0.93% |
| 2026-07-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.5618 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.5671 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.5482 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.5208 |
0.62% |
| 2026-07-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.5114 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.5201 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
民生加银量化中国混合C |
1.5052 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
民生加银量化中国混合C |
1.5162 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
民生加银量化中国混合C |
1.5313 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.5315 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
民生加银量化中国混合C |
1.5225 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
民生加银量化中国混合C |
1.5666 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.5728 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.5566 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.5377 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.5878 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.5678 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.5636 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.6076 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
民生加银量化中国混合C |
1.5738 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.5725 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.5608 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.5647 |
2.14% |
| 2026-06-12 |
民生加银量化中国混合C |
1.5319 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.5151 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.5226 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.5373 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
民生加银量化中国混合C |
1.5111 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
民生加银量化中国混合C |
1.5424 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.5684 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.5791 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
民生加银量化中国混合C |
1.5717 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
民生加银量化中国混合C |
1.5510 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.5654 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
民生加银量化中国混合C |
1.5720 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.5701 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.5818 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.5744 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.5514 |
1.19% |
| 2026-05-21 |
民生加银量化中国混合C |
1.5331 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.5539 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
民生加银量化中国混合C |
1.5548 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
民生加银量化中国混合C |
1.5481 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.5557 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.5724 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.5978 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
民生加银量化中国混合C |
1.5820 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.5830 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
民生加银量化中国混合C |
1.5591 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.5395 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.5404 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
民生加银量化中国混合C |
1.5254 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.5291 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.5285 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.5336 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.5378 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
民生加银量化中国混合C |
1.5272 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.5241 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.5156 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.5179 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.5025 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.5070 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.4904 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.4879 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.4667 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
民生加银量化中国混合C |
1.4758 |
3.31% |
| 2026-04-07 |
民生加银量化中国混合C |
1.4285 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.4288 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
民生加银量化中国混合C |
1.4405 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
民生加银量化中国混合C |
1.4549 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
民生加银量化中国混合C |
1.4319 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.4447 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.4487 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.4414 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.4594 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.4403 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.4230 |
-3.07% |
| 2026-03-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.4680 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
民生加银量化中国混合C |
1.4728 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
民生加银量化中国混合C |
1.4956 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.4893 |
-0.69% |
| 2026-03-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.4996 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.4991 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
民生加银量化中国混合C |
1.5051 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.5102 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.5010 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.4828 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
民生加银量化中国混合C |
1.4962 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
民生加银量化中国混合C |
1.4918 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.4780 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.4939 |
-1.46% |
| 2026-03-02 |
民生加银量化中国混合C |
1.5161 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.5113 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.5160 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.5188 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.5103 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.4962 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
民生加银量化中国混合C |
1.5142 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.5123 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.5155 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.5142 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
民生加银量化中国混合C |
1.4915 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
民生加银量化中国混合C |
1.4990 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.5077 |
0.80% |
| 2026-02-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.4958 |
1.12% |
| 2026-02-02 |
民生加银量化中国混合C |
1.4792 |
-1.99% |
| 2026-01-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.5093 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.5239 |
0.69% |
| 2026-01-28 |
民生加银量化中国混合C |
1.5134 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.5089 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.5091 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.5082 |
-0.37% |
| 2026-01-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.5138 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
民生加银量化中国混合C |
1.5133 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.5119 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
民生加银量化中国混合C |
1.5167 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.5163 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.5213 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.5182 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.5237 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
民生加银量化中国混合C |
1.5328 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.5234 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
民生加银量化中国混合C |
1.5177 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
民生加银量化中国混合C |
1.5303 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
民生加银量化中国混合C |
1.5342 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
民生加银量化中国混合C |
1.5121 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
民生加银量化中国混合C |
1.4857 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.4921 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.4880 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.4936 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.4892 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.4865 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.4816 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.4788 |
0.89% |
| 2025-12-19 |
民生加银量化中国混合C |
1.4657 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
民生加银量化中国混合C |
1.4590 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.4670 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.4421 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.4581 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
民生加银量化中国混合C |
1.4659 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.4572 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.4687 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.4698 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
民生加银量化中国混合C |
1.4769 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
民生加银量化中国混合C |
1.4660 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.4534 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.4490 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
民生加银量化中国混合C |
1.4559 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
民生加银量化中国混合C |
1.4626 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
民生加银量化中国混合C |
1.4479 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.4447 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.4448 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.4366 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.4237 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
民生加银量化中国混合C |
1.4256 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.4592 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
民生加银量化中国混合C |
1.4661 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
民生加银量化中国混合C |
1.4602 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.4681 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.4775 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.4999 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
民生加银量化中国混合C |
1.4834 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.4852 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.4983 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
民生加银量化中国混合C |
1.4934 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
民生加银量化中国混合C |
1.4979 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
民生加银量化中国混合C |
1.4775 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.4744 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.4850 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
民生加银量化中国混合C |
1.4814 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.5026 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.5141 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
民生加银量化中国混合C |
1.4970 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.5033 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.4862 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.4683 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.4643 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
民生加银量化中国混合C |
1.4688 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.4478 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.4405 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.4711 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.4669 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.4464 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.4629 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.4696 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.4973 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.4768 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.4702 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.4492 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.4621 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.4539 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.4399 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.4408 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
民生加银量化中国混合C |
1.4349 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
民生加银量化中国混合C |
1.4339 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.4498 |
0.60% |
