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易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(易方达养老2045五年持有混合(FOF))基金净值查询(018513)

近一季易方达养老2045五年持有混合(FOF)A|易方达养老2045五年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达养老2045五年持有混合(FOF)A018513净值及计算阶段收益
近一季018513基金累计收益率-7.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5250 -0.78%
2026-09-11 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5370 -0.60%
2026-09-10 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5463 -0.58%
2026-09-09 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5553 0.15%
2026-09-08 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5530 -0.16%
2026-09-07 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5555 1.40%
2026-09-04 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5337 -0.53%
2026-09-03 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5418 0.22%
2026-09-02 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5384 -0.92%
2026-09-01 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5526 -1.05%
2026-08-31 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5690 0.25%
2026-08-28 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5651 -0.67%
2026-08-27 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5756 1.55%
2026-08-26 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5511 0.24%
2026-08-25 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5474 -0.17%
2026-08-24 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5500 -1.66%
2026-08-21 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5757 0.81%
2026-08-20 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5630 0.88%
2026-08-19 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5493 -3.60%
2026-08-18 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.6051 -0.64%
2026-08-17 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.6155 2.11%
2026-08-14 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5814 0.61%
2026-08-13 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5718 -0.44%
2026-08-12 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5787 1.05%
2026-08-11 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5622 -0.63%
2026-08-10 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5721 -0.07%
2026-08-07 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5732 1.32%
2026-08-06 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5524 0.30%
2026-08-05 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5478 1.55%
2026-08-04 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5238 2.12%
2026-08-03 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.4915 -1.01%
2026-07-31 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5066 1.51%
2026-07-30 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.4838 -2.37%
2026-07-29 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5190 -0.29%
2026-07-28 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5234 -4.48%
2026-07-27 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5917 1.48%
2026-07-24 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5681 -1.29%
2026-07-23 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5884 -0.77%
2026-07-22 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.6007 -1.16%
2026-07-21 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.6193 4.61%
2026-07-20 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5446 -1.61%
2026-07-17 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5694 -5.06%
2026-07-16 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.6488 -2.75%
2026-07-15 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.6942 -1.87%
2026-07-14 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.7259 2.25%
2026-07-13 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.6870 -3.48%
2026-07-10 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.7457 -3.33%
2026-07-09 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.8038 4.12%
2026-07-08 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.7295 -0.33%
2026-07-07 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.7352 -0.60%
2026-07-06 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.7456 -1.27%
2026-07-03 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.7677 0.12%
2026-07-02 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.7655 -5.86%
2026-07-01 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.8690 -1.85%
2026-06-30 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.9036 2.56%
2026-06-29 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.8549 0.67%
2026-06-26 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.8426 -2.28%
2026-06-25 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.8846 2.71%
2026-06-24 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.8335 1.83%
2026-06-23 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.8000 -3.30%
2026-06-22 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.8594 1.60%
2026-06-18 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.8296 2.30%
2026-06-17 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.7876 1.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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