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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018511)

今年以来东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A018511净值及计算阶段收益
今年以来018511基金累计收益率-1.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1855 -0.34%
2026-09-14 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1895 -0.34%
2026-09-11 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1936 -0.88%
2026-09-10 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2042 -0.83%
2026-09-09 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2142 -0.06%
2026-09-08 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2149 -0.30%
2026-09-07 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2185 2.03%
2026-09-04 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1938 -0.95%
2026-09-03 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2052 0.28%
2026-09-02 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2018 -1.26%
2026-09-01 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2169 -1.27%
2026-08-31 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2324 0.45%
2026-08-28 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2269 -0.82%
2026-08-27 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2370 1.78%
2026-08-26 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2150 0.45%
2026-08-25 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2095 -0.15%
2026-08-24 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2113 -2.18%
2026-08-21 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2377 0.58%
2026-08-20 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2306 0.77%
2026-08-19 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2212 -4.47%
2026-08-18 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2758 -0.39%
2026-08-17 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2808 2.48%
2026-08-14 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2491 0.60%
2026-08-13 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2416 -0.51%
2026-08-12 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2480 1.04%
2026-08-11 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2351 -0.40%
2026-08-10 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2401 -0.02%
2026-08-07 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2404 1.85%
2026-08-06 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2174 0.20%
2026-08-05 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2150 1.83%
2026-08-04 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1928 2.97%
2026-08-03 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1574 -1.24%
2026-07-31 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1718 1.75%
2026-07-30 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1513 -3.41%
2026-07-29 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1906 0.40%
2026-07-28 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1859 -4.54%
2026-07-27 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2397 2.18%
2026-07-24 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2127 -1.70%
2026-07-23 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2333 -0.29%
2026-07-22 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2369 -1.50%
2026-07-21 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2555 4.35%
2026-07-20 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2009 -0.62%
2026-07-17 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2084 -5.77%
2026-07-16 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2781 -2.03%
2026-07-15 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3041 -0.88%
2026-07-14 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3156 2.49%
2026-07-13 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2829 -2.81%
2026-07-10 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3189 -2.66%
2026-07-09 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3540 2.86%
2026-07-08 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3153 -1.09%
2026-07-07 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3297 -1.09%
2026-07-06 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3442 -0.75%
2026-07-03 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3544 0.81%
2026-07-02 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3435 -3.94%
2026-07-01 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3964 -0.78%
2026-06-30 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.4074 2.09%
2026-06-29 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3780 0.98%
2026-06-26 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3646 -2.63%
2026-06-25 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.4005 1.42%
2026-06-24 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3806 1.83%
2026-06-23 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3554 -2.52%
2026-06-22 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3896 1.13%
2026-06-18 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3739 1.35%
2026-06-17 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3553 1.25%
2026-06-16 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3383 0.59%
2026-06-15 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3304 3.44%
2026-06-12 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2846 0.51%
2026-06-11 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2781 -0.16%
2026-06-10 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2802 -1.55%
2026-06-09 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3000 2.58%
2026-06-08 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2665 -2.46%
2026-06-05 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2977 -2.26%
2026-06-04 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3270 0.02%
2026-06-03 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3268 1.03%
2026-06-02 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3132 1.63%
2026-06-01 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2918 -1.87%
2026-05-29 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3160 -1.69%
2026-05-28 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3382 0.77%
2026-05-27 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3280 -0.91%
2026-05-26 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3401 -0.33%
2026-05-25 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3445 1.23%
2026-05-22 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3280 2.12%
2026-05-21 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2998 -2.41%
2026-05-20 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3311 0.91%
2026-05-19 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3190 0.41%
2026-05-18 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3136 -0.17%
2026-05-15 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3158 -1.13%
2026-05-14 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3307 -1.80%
2026-05-13 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3546 1.13%
2026-05-12 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3394 0.25%
2026-05-11 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3360 1.66%
2026-05-08 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3138 -0.48%
2026-05-07 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3201 1.47%
2026-05-06 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3007 1.66%
2026-04-28 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2575 -0.93%
2026-04-27 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2693 0.51%
2026-04-24 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2629 -0.32%
2026-04-23 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2669 -1.07%
2026-04-22 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2804 1.35%
2026-04-21 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2631 0.32%
2026-04-20 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2591 0.13%
2026-04-17 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2575 0.66%
2026-04-16 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2492 1.69%
2026-04-15 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2281 -0.26%
2026-04-14 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2313 1.06%
2026-04-13 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2182 0.02%
2026-04-10 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2179 1.10%
2026-04-09 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2046 -0.32%
2026-04-08 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2085 2.47%
2026-04-07 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1786 0.22%
2026-04-03 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1760 -0.54%
2026-04-02 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1824 -0.82%
2026-04-01 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1922 1.55%
2026-03-31 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1737 -0.94%
2026-03-30 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1848 0.08%
2026-03-27 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1839 0.77%
2026-03-26 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1748 -0.91%
2026-03-25 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1855 0.98%
2026-03-24 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1739 1.24%
2026-03-23 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1594 -2.36%
2026-03-20 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1868 -0.51%
2026-03-19 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1929 -1.35%
2026-03-18 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2090 0.28%
2026-03-17 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2056 -0.69%
2026-03-16 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2140 -0.07%
2026-03-13 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2149 -0.49%
2026-03-12 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2209 -0.33%
2026-03-11 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2250 0.10%
2026-03-10 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2238 0.81%
2026-03-09 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2140 -0.81%
2026-03-06 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2239 0.45%
2026-03-05 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2184 0.29%
2026-03-04 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2149 -0.59%
2026-03-03 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2221 -0.76%
2026-03-02 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2315 -0.17%
2026-02-27 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2336 0.02%
2026-02-26 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2334 -0.22%
2026-02-25 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2361 0.24%
2026-02-24 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2331 0.33%
2026-02-13 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2291 -0.61%
2026-02-12 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2366 -0.02%
2026-02-11 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2368 0.06%
2026-02-10 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2360 0.26%
2026-02-09 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2328 0.69%
2026-02-06 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2243 -0.25%
2026-02-05 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2274 -0.21%
2026-02-04 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2300 0.49%
2026-02-03 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2240 0.67%
2026-02-02 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2158 -1.31%
2026-01-30 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2317 -0.72%
2026-01-29 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2406 0.36%
2026-01-28 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2362 0.31%
2026-01-27 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2324 0.13%
2026-01-26 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2308 -0.05%
2026-01-23 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2314 0.01%
2026-01-22 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2313 0.10%
2026-01-21 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2301 0.15%
2026-01-20 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2282 0.07%
2026-01-19 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2273 0.12%
2026-01-16 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2258 -0.13%
2026-01-15 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2274 -0.05%
2026-01-14 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2280 -0.11%
2026-01-13 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2293 -0.07%
2026-01-12 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2302 0.31%
2026-01-09 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2264 0.27%
2026-01-08 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2231 -0.40%
2026-01-07 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2280 -0.20%
2026-01-06 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2305 0.82%
2026-01-05 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.2205 0.79%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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