热搜: 000003 大成创新成长混合(LOF)A 银华富裕主题混合A 广发科技先锋混合

创金合信益久9个月持有期债券A基金盘中实时估值(018506)

创金合信益久9个月持有期债券A基金018506重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600258 首旅酒店 0.77% 1.20% 0.0092%
002475 立讯精密 0.53% 0.09% 0.0005%
001979 招商蛇口 0.43% 1.14% 0.0049%
601601 中国太保 0.42% 0.72% 0.0030%
09988 阿里巴巴-W 0.40% 2.92% 0.0117%
002352 顺丰控股 0.39% 1.22% 0.0048%
00981 中芯国际 0.37% 1.11% 0.0041%
601211 国泰海通 0.35% 0.53% 0.0019%
002572 索菲亚 0.34% 1.29% 0.0044%
002027 分众传媒 0.29% 2.03% 0.0059%
重仓股合计:4.29%, 重仓股贡献增长率: 0.0504%, 总持股仓位:11.08%,修正增长率:
创金合信益久9个月持有期债券A基金018506实时估值图
创金合信益久9个月持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.02% 0.13%
2026-09-15 -0.01% 0.13%
2026-09-14 -0.04% 0.13%
2026-09-11 -0.05% 0.13%
2026-09-10 0.01% 0.13%
2026-09-09 0.02% 0.13%
2026-09-08 -0.01% 0.13%
2026-09-07 0.04% 0.13%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创金合信数字经济主题股票A 1.8484 3.6062%
创金合信数字经济主题股票C 1.8668 3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A 1.4743 2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C 1.4631 2.7112%
创金合信积极成长股票A 1.5001 2.1736%
创金合信积极成长股票C 1.4620 2.1736%
创金合信创新驱动股票A 0.9464 2.1271%
创金合信创新驱动股票C 0.9078 2.1271%
创金合信专精特新股票发起A 1.8890 1.7223%
创金合信专精特新股票发起C 1.8503 1.7223%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
标签云