近半年西部利得汇鑫6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇鑫6个月持有期混合C018494净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2505 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2464 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2485 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2488 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2536 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2568 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2550 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2548 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2544 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2572 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2539 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2563 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2590 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2590 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2587 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2560 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2560 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2598 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2608 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2550 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2503 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2584 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2577 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2484 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2473 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2515 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2502 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2593 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2543 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2454 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2426 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2342 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2336 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2352 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2300 |
0.32% |
| 2026-07-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2261 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2215 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2253 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2194 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2274 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2227 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2164 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2125 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2087 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2159 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2194 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2207 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2173 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2254 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2288 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2246 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2233 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2281 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2278 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2256 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2287 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2276 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2272 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2242 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2295 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2261 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2250 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2320 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2277 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2300 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2286 |
0.43% |
| 2026-06-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2234 |
0.89% |
| 2026-06-12 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2126 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2095 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2079 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2087 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2045 |
-0.34% |
| 2026-06-05 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2086 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2125 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2104 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2119 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2088 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2036 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2071 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2075 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2099 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2074 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2027 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1967 |
-0.36% |
| 2026-05-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2010 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2029 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1947 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1971 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1996 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2054 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2012 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2035 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1973 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1884 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1897 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1865 |
0.17% |
| 2026-04-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1845 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1772 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1829 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1884 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1816 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1779 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1740 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1738 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1700 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1710 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1687 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1647 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1630 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1633 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1541 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1522 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1546 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1566 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1541 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1573 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1561 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1535 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1560 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1547 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1519 |
-0.29% |
| 2026-03-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1552 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1549 |
-0.48% |
| 2026-03-18 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1605 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1598 |
-0.28% |
