今年以来万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C018490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5946 |
1.15% |
| 2026-09-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5765 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5827 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5973 |
-4.05% |
| 2026-09-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6620 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6821 |
1.77% |
| 2026-09-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6528 |
1.55% |
| 2026-09-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6275 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6312 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6573 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6358 |
-2.38% |
| 2026-09-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6747 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6905 |
-0.92% |
| 2026-08-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7061 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6995 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6761 |
2.66% |
| 2026-08-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6326 |
-2.27% |
| 2026-08-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6696 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6645 |
2.27% |
| 2026-08-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6275 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6300 |
-3.83% |
| 2026-08-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6950 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7108 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6618 |
1.55% |
| 2026-08-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6365 |
-3.75% |
| 2026-08-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6978 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6845 |
-4.60% |
| 2026-08-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7620 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7341 |
3.45% |
| 2026-08-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6762 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6691 |
4.90% |
| 2026-08-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5912 |
1.92% |
| 2026-08-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5613 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5719 |
2.22% |
| 2026-07-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5378 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5542 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5333 |
-2.24% |
| 2026-07-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5685 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5331 |
-4.83% |
| 2026-07-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6071 |
3.03% |
| 2026-07-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5599 |
2.36% |
| 2026-07-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5240 |
3.65% |
| 2026-07-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.4703 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.4647 |
-4.70% |
| 2026-07-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5369 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5574 |
-1.76% |
| 2026-07-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5853 |
5.62% |
| 2026-07-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5010 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5619 |
0.99% |
| 2026-07-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5466 |
-0.26% |
| 2026-07-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5506 |
-2.14% |
| 2026-07-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5845 |
-3.03% |
| 2026-07-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6325 |
-1.67% |
| 2026-07-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6603 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6533 |
0.56% |
| 2026-07-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6441 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6460 |
-0.98% |
| 2026-06-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6623 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6400 |
-4.35% |
| 2026-06-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7113 |
-2.19% |
| 2026-06-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7488 |
-0.21% |
| 2026-06-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7524 |
-8.49% |
| 2026-06-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.9012 |
5.70% |
| 2026-06-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7986 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7829 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7829 |
-0.54% |
| 2026-06-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7925 |
4.78% |
| 2026-06-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7108 |
3.89% |
| 2026-06-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6468 |
2.12% |
| 2026-06-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6126 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6304 |
2.50% |
| 2026-06-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5906 |
-5.78% |
| 2026-06-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6825 |
-2.36% |
| 2026-06-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7232 |
-3.42% |
| 2026-06-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7822 |
1.05% |
| 2026-06-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7636 |
3.65% |
| 2026-06-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7015 |
-0.53% |
| 2026-05-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7105 |
-1.66% |
| 2026-05-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7394 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7391 |
-3.61% |
| 2026-05-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8018 |
3.21% |
| 2026-05-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7458 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7324 |
3.94% |
| 2026-05-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6667 |
-1.85% |
| 2026-05-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6982 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6899 |
-0.85% |
| 2026-05-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7043 |
-1.74% |
| 2026-05-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7339 |
-4.27% |
| 2026-05-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8079 |
-3.50% |
| 2026-05-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8712 |
1.55% |
| 2026-05-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8426 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8526 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8434 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7521 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7687 |
4.08% |
| 2026-04-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6993 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7367 |
-1.12% |
| 2026-04-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7562 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7571 |
-3.69% |
| 2026-04-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8219 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8131 |
-0.56% |
| 2026-04-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8234 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8181 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8117 |
2.98% |
| 2026-04-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7593 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7771 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7453 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7466 |
-0.83% |
| 2026-04-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7611 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7618 |
5.83% |
| 2026-04-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6648 |
1.67% |
| 2026-04-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6375 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6564 |
-1.91% |
| 2026-04-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6886 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6481 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6736 |
1.49% |
| 2026-03-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6491 |
1.54% |
| 2026-03-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6241 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6559 |
2.83% |
| 2026-03-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6104 |
2.91% |
| 2026-03-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5648 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6377 |
-1.86% |
| 2026-03-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6687 |
-6.11% |
| 2026-03-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7707 |
-0.71% |
| 2026-03-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7833 |
-2.21% |
| 2026-03-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8236 |
-2.76% |
| 2026-03-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8739 |
-3.46% |
| 2026-03-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.9387 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.9423 |
-0.90% |
| 2026-03-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.9599 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.9540 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.9769 |
-2.22% |
| 2026-03-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
2.0208 |
-0.56% |
| 2026-03-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
2.0321 |
0.33% |
| 2026-03-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
2.0255 |
-5.02% |
| 2026-03-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
2.1326 |
3.25% |
| 2026-02-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
2.0654 |
3.82% |
| 2026-02-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.9894 |
-0.94% |
| 2026-02-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
2.0083 |
4.29% |
| 2026-02-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.9256 |
2.40% |
| 2026-02-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8805 |
-3.60% |
| 2026-02-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.9482 |
0.87% |
| 2026-02-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.9314 |
2.47% |
| 2026-02-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8848 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8780 |
2.27% |
| 2026-02-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8364 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8309 |
-4.70% |
| 2026-02-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.9170 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.9010 |
2.58% |
| 2026-02-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8532 |
-8.11% |
| 2026-01-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
2.0035 |
-8.20% |
| 2026-01-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
2.1677 |
2.06% |
| 2026-01-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
2.1240 |
6.14% |
| 2026-01-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
2.0011 |
-0.75% |
| 2026-01-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
2.0163 |
5.08% |
| 2026-01-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.9189 |
2.33% |
| 2026-01-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8752 |
-0.45% |
| 2026-01-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8836 |
1.90% |
| 2026-01-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8485 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8542 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8572 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8637 |
1.30% |
| 2026-01-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8397 |
1.13% |
| 2026-01-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8191 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.8159 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7980 |
3.13% |
| 2026-01-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7434 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7719 |
1.34% |
| 2026-01-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7485 |
4.09% |
| 2026-01-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6798 |
2.45% |
