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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 0.8610 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.6017 | 1.59% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.5949 | 1.59% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9573 | 1.27% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9415 | 1.27% |
| 万家引擎 | 2.3461 | 1.21% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8924 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |