近半年万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A018489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6049 |
1.15% |
| 2026-09-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5867 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5930 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6076 |
-4.05% |
| 2026-09-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6727 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6930 |
1.78% |
| 2026-09-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6634 |
1.55% |
| 2026-09-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6380 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6417 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6679 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6463 |
-2.38% |
| 2026-09-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6854 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7013 |
-0.92% |
| 2026-08-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7170 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7104 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6868 |
2.67% |
| 2026-08-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6429 |
-2.27% |
| 2026-08-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6802 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6750 |
2.27% |
| 2026-08-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6379 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6404 |
-3.83% |
| 2026-08-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7058 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7216 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6723 |
1.55% |
| 2026-08-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6468 |
-3.75% |
| 2026-08-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7085 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6951 |
-4.60% |
| 2026-08-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7730 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7450 |
3.46% |
| 2026-08-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6867 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6795 |
4.89% |
| 2026-08-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6012 |
1.92% |
| 2026-08-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5711 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5817 |
2.22% |
| 2026-07-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5474 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5639 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5428 |
-2.24% |
| 2026-07-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5782 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5426 |
-4.83% |
| 2026-07-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6171 |
3.03% |
| 2026-07-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5696 |
2.35% |
| 2026-07-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5335 |
3.66% |
| 2026-07-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4793 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4737 |
-4.70% |
| 2026-07-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5463 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5670 |
-1.76% |
| 2026-07-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5951 |
5.62% |
| 2026-07-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5102 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5715 |
0.99% |
| 2026-07-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5561 |
-0.26% |
| 2026-07-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5601 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5941 |
-3.03% |
| 2026-07-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6424 |
-1.67% |
| 2026-07-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6703 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6633 |
0.56% |
| 2026-07-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6541 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6560 |
-0.98% |
| 2026-06-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6724 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6499 |
-4.35% |
| 2026-06-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7216 |
-2.19% |
| 2026-06-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7593 |
-0.21% |
| 2026-06-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7630 |
-8.49% |
| 2026-06-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.9126 |
5.70% |
| 2026-06-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8094 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7936 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7936 |
-0.54% |
| 2026-06-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8033 |
4.78% |
| 2026-06-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7210 |
3.89% |
| 2026-06-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6566 |
2.12% |
| 2026-06-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6222 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6401 |
2.51% |
| 2026-06-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6000 |
-5.78% |
| 2026-06-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6925 |
-2.36% |
| 2026-06-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7334 |
-3.42% |
| 2026-06-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7927 |
1.05% |
| 2026-06-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7740 |
3.65% |
| 2026-06-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7115 |
-0.53% |
| 2026-05-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7206 |
-1.66% |
| 2026-05-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7496 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7493 |
-3.61% |
| 2026-05-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8124 |
3.21% |
| 2026-05-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7560 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7425 |
3.94% |
| 2026-05-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6764 |
-1.86% |
| 2026-05-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7081 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6997 |
-0.85% |
| 2026-05-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7142 |
-1.73% |
| 2026-05-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7439 |
-4.27% |
| 2026-05-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8184 |
-3.50% |
| 2026-05-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8820 |
1.55% |
| 2026-05-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8533 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8633 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8540 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7621 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7788 |
4.08% |
| 2026-04-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7090 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7466 |
-1.12% |
| 2026-04-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7662 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7670 |
-3.69% |
| 2026-04-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8322 |
0.48% |
| 2026-04-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8234 |
-0.56% |
| 2026-04-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8337 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8284 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8219 |
2.98% |
| 2026-04-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7692 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7871 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7551 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7564 |
-0.82% |
| 2026-04-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7709 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7716 |
5.82% |
| 2026-04-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6741 |
1.67% |
| 2026-04-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6466 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6656 |
-1.91% |
| 2026-04-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6980 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6572 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6829 |
1.48% |
| 2026-03-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6583 |
1.54% |
| 2026-03-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6331 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6651 |
2.83% |
| 2026-03-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6193 |
2.92% |
| 2026-03-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5734 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6467 |
-1.85% |
| 2026-03-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6778 |
-6.12% |
| 2026-03-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7804 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7930 |
-2.21% |
