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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-08 | -1.14% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.71% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 1.01% | 0.00% |
| 2024-04-30 | -0.72% | 0.00% |
| 2024-04-29 | 0.36% | 0.00% |
| 2024-04-26 | 2.05% | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.86% | 0.00% |
| 2024-04-24 | 0.17% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 0.8686 | 2.9773% |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 0.8580 | 2.9773% |
| 工业有色 | 0.8731 | 2.7545% |
| 万家先进制造混合发起式A | 1.0063 | 2.4788% |
| 万家先进制造混合发起式C | 1.0007 | 2.4788% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7499 | 2.4641% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7494 | 2.4641% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.4598 | 1.9895% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4525 | 1.9895% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7159 | 1.9135% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 工程机械 | 1.2177 | 4.0367% |
| 军工龙头 | 0.5718 | 3.3728% |
| 前海开源中航军工C | 0.8366 | 3.2274% |
| 中航军工 | 0.8440 | 3.2274% |
| 物流快递 | 0.8567 | 3.0214% |
| 前海中证军工 | 1.4946 | 3.0020% |
| 前海中证军工C | 0.7550 | 3.0020% |
| 国防ETF | 0.6362 | 2.9495% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8323 | 2.9126% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8298 | 2.9126% |
