近一季万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A018489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6049 |
1.15% |
| 2026-09-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5867 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5930 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6076 |
-4.05% |
| 2026-09-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6727 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6930 |
1.78% |
| 2026-09-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6634 |
1.55% |
| 2026-09-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6380 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6417 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6679 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6463 |
-2.38% |
| 2026-09-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6854 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7013 |
-0.92% |
| 2026-08-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7170 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7104 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6868 |
2.67% |
| 2026-08-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6429 |
-2.27% |
| 2026-08-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6802 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6750 |
2.27% |
| 2026-08-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6379 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6404 |
-3.83% |
| 2026-08-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7058 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7216 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6723 |
1.55% |
| 2026-08-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6468 |
-3.75% |
| 2026-08-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7085 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6951 |
-4.60% |
| 2026-08-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7730 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7450 |
3.46% |
| 2026-08-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6867 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6795 |
4.89% |
| 2026-08-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6012 |
1.92% |
| 2026-08-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5711 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5817 |
2.22% |
| 2026-07-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5474 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5639 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5428 |
-2.24% |
| 2026-07-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5782 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5426 |
-4.83% |
| 2026-07-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6171 |
3.03% |
| 2026-07-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5696 |
2.35% |
| 2026-07-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5335 |
3.66% |
| 2026-07-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4793 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4737 |
-4.70% |
| 2026-07-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5463 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5670 |
-1.76% |
| 2026-07-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5951 |
5.62% |
| 2026-07-13 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5102 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5715 |
0.99% |
| 2026-07-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5561 |
-0.26% |
| 2026-07-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5601 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5941 |
-3.03% |
| 2026-07-06 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6424 |
-1.67% |
| 2026-07-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6703 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6633 |
0.56% |
| 2026-07-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6541 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6560 |
-0.98% |
| 2026-06-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6724 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6499 |
-4.35% |
| 2026-06-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7216 |
-2.19% |
| 2026-06-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7593 |
-0.21% |
| 2026-06-23 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7630 |
-8.49% |
| 2026-06-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.9126 |
5.70% |
| 2026-06-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8094 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7936 |
0.00% |
